RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO - E. F. 2016

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
                             Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”
                                     Via Pacini 71 – 20831 Seregno (MB)
                 C.F. 83051390157 – C.M. MIIC84800C - Tel. 0362/263485 – Fax 0362/263484
                                         Sito: www.scuolarodari.gov.it
                e-mail: miic84800c@istruzione.it – posta certificata: miic84800c@pec.istruzione.it

Prot. N. 2459
Seregno, lì 28 aprile 2017

                             RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
                              AL CONTO CONSUNTIVO – E. F. 2016
                               D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001

Il Programma annuale (PA) 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/11/2015 con
deliberazione, è stato programmato in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (POF) della
scuola al fine di renderne possibile l’attuazione.
La gestione del PA ha riguardato le risorse umane e le risorse finanziarie con attenzione ai criteri
di economicità, efficienza ed efficacia, ai quali si è ispirata l’istituzione scolastica nella erogazione
dei servizi.

Dimensione e complessità dell’istituzione scolastica.

L’istituto è costituito da
     una scuola per l’infanzia ubicata in un padiglione della sede di via Pacini funzionante con 2
        sezioni
     una scuola per l’infanzia ubicata in via Cagnola 1 funzionante con 9 sezioni
     una scuola primaria ubicata nella sede di via Pacini funzionante con 21 classi
     una scuola primaria per alunni con gravi disabilità funzionanti con 10 pluriclassi e ubicata in
        un funzionale padiglione annesso alla sede centrale
     una scuola secondaria di I grado funzionante con 12 classi e ubicata in via Gramsci,17
        Seregno

Risorse umane e risorse finanziarie.

La realizzazione degli obiettivi enunciati nelle schede di sintesi dei progetti e delle attività è stata
possibile poiché la scuola dispone di docenti con competenze progettuali e specifiche legate alle
discipline che seguono con continuità l’introduzione di proposte innovative anche riguardo a
curricoli, strumenti, sussidi, soluzioni organizzative.
Si è realizzata una buona collaborazione in particolare con l’Ente Locale, con l’ASL e con le altre
istituzioni scolastiche basata su un continuo confronto e su procedure funzionali supervisionate dal
dirigente scolastico e definite dai protocolli di intesa.
Le risorse finanziarie sono state caratterizzate oltre che dai contributi statali, da :
      contributi comunali per il diritto allo studio che consentono di realizzare molte delle azioni
         progettuali del P.A.ed in particolare il Progetto “Seregno : la scuol@ è digitale”,
      una certa autonomia finanziaria con entrate da privati ( Genitori e Sponsor),

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   Progetti PON 2014-2020 (obiettivo/azione 10.8.1 del PON – 2014-2020 “finalizzato alla
        realizzazione, all’ampliamento o all’ adeguamento delle infrastrutture di rete” e
        obiettivo/azione 10.8.1.A3 FESRPON-LO2015-367 del PON – 2014-2020 “finalizzato alla
        realizzazione di ambienti digitali).

Il contributo dei genitori è stato utilizzato per i corsi di nuoto, tennis, per i viaggi di istruzione e per
i progetti di istituto : “A scuola di sport”(scuola primaria); “Danza e movimento”(scuola infanzia Rodari);
“La favola creativa” (scuola infanzia Nobili); “Musica” (classi prime e seconde scuola primaria);
“Archeologia” (classi terze scuola primaria); “Laboratori” (scuola secondaria Mercalli).
 Si sottolineano inoltre le donazioni dei genitori a favore della scuola in termini di contributi o
attrezzature.

Risorse strutturali e strumentali
Sia il plesso di scuola primaria che il plesso di scuola secondaria di I grado dispongono di
laboratori attrezzati (multimediale, artistico, musicale, video, anfiteatro o aula magna) e di
attrezzature adeguate (aule cablate con la presenza di computer, software specifico, sussidi). In
particolare nell’anno 2016 si sono implementate le attrezzature informatiche con i finanziamenti
derivanti dai Progetti “Seregno: la scuol@ è digitale” e PON già menzionati (Tablet per gli alunni
della Scuola Secondaria di I° grado, aula multimediale per la scuola primaria).

Verifica dell’efficienza e dell’efficacia
La verifica e la raccolta di elementi di giudizio sono affidate al gruppo di progetto per le singole
azioni e al gruppo di gestione (funzioni strumentali POF, figure di sistema, Dirigente scolastico) che
utilizza alcuni indicatori di processo, di efficienza, di efficacia e di soddisfazione. I gruppi
relazionano al Collegio al termine del primo e del secondo quadrimestre.
Nella verifica vengono rilevate le evidenze oggettive raccolte attraverso la somministrazione dei
questionari agli alunni, alle famiglie, ai docenti, agli esperti coinvolti.
La valutazione degli apprendimenti specifici                 (conoscenze, abilità, modificazione di
comportamenti) si realizza nel consiglio di classe aperto alla presenza degli esperti/educatori
coinvolti nel percorso.
La valutazione complessiva del progetto e la sua validazione è avvenuta a fine anno scolastico; in
seno al Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto.
La valutazione ha tenuto conto :
         della ricaduta, sia per quanto riguarda una migliore erogazione del servizio, sia per
            l’innalzamento del successo scolastico e formativo
         del grado di conseguimento dei diversi obiettivi, dei prodotti e degli esiti verificando se
            essi hanno giustificato l’impegno, il lavoro, le energie e le risorse (rapporto
            costi/benefici)
         della soddisfazione degli utenti (crescita di coesione fra operatori, senso di
            appartenenza)

Le azioni
I progetti hanno riguardato le aree di sviluppo del profilo di salute della scuola che fa parte della
rete di scuole che promuovono salute (SPS), ed in particolare :
Sviluppo delle competenze individuali
          l’implementazione della didattica laboratoriale attraverso l’utilizzo di strumenti
            multimediali e l’attivazione di laboratori (ed. all’immagine, ed. musicale, teatro,
            scenografia, canto, informatica, pallavolo, nuoto, tennis, …);
          la qualificazione e l’arricchimento dell’offerta formativa con progetti di
            implementazione dello studio delle lingue straniere, dei percorsi linguistici (ed. alla
            lettura, corso di latino), di inclusione di alunni con diverse abilità (musicoterapica,
            psicomotricità, …), di recupero didattico-educativo (italiano e matematica), di

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integrazione di alunni stranieri, di educazione alla salute (lifeskills), di accoglienza e
          continuità;
Qualificazione dell’ambiente sociale della scuola e miglioramento dell’ambiente strutturale e
organizzativo
        l’organizzazione di attività di formazione in servizio con attenzione alle indicazioni
          per il curricolo, alla sicurezza nell’ambiente scolastico, all’educazione alla salute,
          all’integrazione degli alunni diversamente abili (La scuola è sede del CTI Monza Ovest),
          all’utilizzo di strumenti e software innovativi.
        La qualificazione del servizio informativo (sito web, pagelle on-line, registro
          elettronico)
L’interazione con il territorio
        Accordi di rete per la realizzazione delle progettualità richiamate nella Legge
          107/2015 :
      AVVISO MIUR.AOODPIT n. 1061 del 15 ottobre 2015
reti (capofila CTS di Monza e Brianza e CTI Est ) relative all’ AVVISO MIUR.AOODPIT n. 1061 del 15 ottobre
2015 e alle azioni formative previste nei progetti :
-Didattica innovativa e inclusiva nel progetto di vita ( percorsi di formazione)
-la classe come comunità di apprendimento (percorsi di ricerca azione)
      MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2015-16 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Rete (capofila IC Casati Muggiò) relativa all’assegnazione di finanziamenti D.M. 435/2015 finalizzati ad
attività di ricerca e formazione sui temi delle competenze, della valutazione e della certificazione.
      AVVISO MIUR.AOODPIT n. 938 del 15 settembre 2015
Rete (capofila il nostro istituto) per la presentazione di proposte progettuali e la produzione di materiali
digitali finalizzati alla sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLIL
      AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE
          ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE A
          LABORATORI TERRITORIALI DA REALIZZRE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Rete (capofila IIS Levi Seregno)) per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità
      PIANO NAZIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA
Rete (capofila IIS Levi Seregno)) finalizzata all’attuazione del progetto denominato “life is a wonderful
sport”
      AVVISO MIUR.AOODPIT n. 981 del 30 settembre 2015
Rete (capofila IIS Levi Seregno)) finalizzata alla realizzazione di un progetto per la promozione
dell’educazione teatrale a scuola
      AVVISO MIUR.AOODPIT n. 990 del 1 ottobre 2015
Rete (capofila IIS Hensemberger Monza ) finalizzata alla realizzazione di un progetto per la promozione
della cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità denominato “ A scuola…di civiltà!”
      AVVISO MIUR.AOODPIT n. 937 del 15 settembre 2015
Rete (capofila IC Rodari Macherio) per la presentazione di un piano di miglioramento legato agli esiti
INVALSI in matematica
      AVVISO MIUR.AOODPIT n. 1138 del 30 ottobre 2015
Rete (capofila IIS Majorana Cesano Maderno) per il potenziamento dell’orientamento e il contrasto alla
dispersione da realizzarsi attraverso il Progetto “Insieme in Rete”
      AVVISO MIUR.AOODPIT n. 1135 del 30 ottobre 2015
Rete (capofila IC Stoppani Seregno ) per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo da
realizzarsi attraverso il Progetto “E.Wellness” nell’ambito della RETE ALI PER L’INFANZIA di cui la scuola fa
parte.

         Progetti di alternanza scuola lavoro in collaborazione con diversi istituti del secondo
          ciclo del territorio

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Il conto consuntivo 2016 evidenzia un totale a pareggio pari ad € 354.359,65 ed un disavanzo di
competenza di € 51.941,69.
Le somme accertate ammontano ad € 302.417,96 di cui riscosse € 300.585,11 e da riscuotere al
31/12/2016 € 1.832,85 che costituiscono i residui attivi E.F. 2016.
Le somme impegnate ammontano ad € 354.359,65 di cui pagate € 349.095,27 e da pagare al
31/12/2016 € 5.264,38 che costituiscono i residui passivi dell’E.F. 2016.
I residui attivi di competenza sono pari ad € 1.832,85 ed i residui passivi ammontano ad € 5.264,38
come evidenziato in dettaglio nel modello H.
Il modello L (art. 18 c.1 lett. b) evidenzia il totale dei residui attivi e passivi che ammontano
rispettivamente ad € 63.778,78 e ad € 5.564,38.
Il modello J (art. 18 c.1 lett. b) evidenzia la situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016.
Il Fondo di cassa evidenziato sul modello è pari ad € 148.966,71 in linea con l’estratto conto al
31/12/2016 e l’avanzo complessivo di amministrazione ammonta ad € 207.181,11.
Il modello M evidenzia una Spesa complessiva di personale pari ad € 25.350,56 che coincide
esattamente con il totale delle somme impegnate relative al conto Personale nel riepilogo di spesa
(Mod. N)

                                             Analisi delle Entrate

                                                                                           Somme
                                                              Somme         Somme
Aggr.                   Descrizione / Voce                                               rimaste da
                                                             Accertate      riscosse
                                                                                         riscuotere

 01     Avanzo di amministrazione presunto                           0,00         0,00          0,00

 02     Finanziamento dello Stato                              24.378,56     24.378,56          0,00

 03     Finanziamenti della Regione                                   0,0          0,0          0,00

        Finanziamenti da Enti Locali o da altre
 04                                                           197.041,74    197.041,74          0,00
        Istituzioni Pubbliche

 05     Contributi da privati                                  80.808,37     80.808,37          0,00

 07     Altre Entrate                                             189,29       189,29           0,00

                                                            302.417,96      300.585,11          0,00

                                                                                                       4
Analisi delle uscite

                                                           Somme          Somme        Somme rimaste
Conto                      Descrizione
                                                          Impegnate       Pagate         da pagare

 01     Personale                                           25.350,56      25.164,78          185,78

 02     Beni di consumo                                     40.864,11

 03     Prestazioni di servizi da terzi                    124.943,12                            0,00

 04     Altre spese                                          1.495,90

 05     Tributi                                                  0,00           0,00             0,00

 06     Beni d’investimento                                160.705,96

 07     Oneri finanziari                                     1.000,00       1.000,00             0,00

 08     Rimborsi e poste correttive                              0,00           0,00             0,00

                                                         354.359,65     349.095,27           5.264,38

                                                                                                   5
Aggregato A – Attività

         voce                obiettivi                 grado di               Note
                                                    raggiungimento
Funzionamento               Dotare la scuola        buono          Il funzionamento
amministrativo               di adeguate                             amministrativo e
generale                     attrezzature per                        generale è stato
                             lo svolgimento                          assicurato grazie al
                             delle attività                          finanziamento specifico
                             formative                               statale e a quello
                            Garantire il              buono        assegnato alla scuola
                             supporto                                dall’Ente Locale.
                             organizzativo
                             ed
                             amministrativo
                             per il
                             funzionamento
                             generale
Funzionamento                                                        Il funzionamento
didattico generale                                                   didattico è stato
                                                                     assicurato grazie al
                                                                     finanziamento specifico
                                                                     assegnato alla scuola
                                                                     dall’Ente Locale e
                                                                     iscritto ai singoli
                                                                     progetti

Spese di personale                                                    Le spese di personale
                                                                     non sono gestite
                                                                     direttamente dalla
                                                                     scuola

Spese di investimento       Integrare le          eccellente       La progettualità è stata
                             attrezzature                            realizzata
                             delle aule                              principalmente con
                             didattiche                              finanziamenti
                             multimediali                            provenienti dall’Ente
                                                                     Locale e dai
                                                                     finanziamenti ottenuti
                                                                     partecipando ai progetti
                                                                     PON

                                                                                              6
ATTIVITA’              Spesa impegnata                      Spesa pagata                Spesa da pagare
   A01
                                       50.242,50                        50.242,50                       0,00
     A02
                                          1.130,00                       1.130,00                       0,00
     A03
                                              0,00                           0,00                       0,00
     A04
                                     121.697,31                        121.697,31                       0,00

                                     173.069,81                        173.069,81                       0,00

Aggregato P – Progetti

I progetti complessivamente hanno assorbito € 181.289,84 come evidenziato nel mod.H ed in
particolare

               PROGETTO                                                                      Spesa da
                                                     Spesa impegnata     Spesa pagata
                                                                                              pagare
                     P01
        Progetti scuola Infanzia Nobili                    16.920,28          11.841,68        5.078,60
                     P02
  Conversazione e certificazione L2- scuola                11.229,20          11.229,20            0,00
                 primaria
                     P03
   Un computer per amico-scuola primaria
                                                            1.449,56           1.449,56            0,00
                     P04
  Educazione all’immagine- scuola primaria                  3.796.87           3.796.87            0,00
                     P05
    Educazione musicale-scuola primaria
                                                            2.978,00           2.978,00            0,00
                     P06
Progetti sezioni per alunni con gravi disabilità           22.118,50          22.118,50            0,00
                     P07                                    1.340,89           1.340,89
       Inclusione alunni con disabilità                                                            0,00
                     P08
       Progetti scuola infanzia Rodari
                                                            1.591,42           1.591,42            0,00
                     P09
   Percorsi linguistici – scuola secondaria                 4.191,50           4.191,50            0,00
                     P10
  Conversazione e certificazione L2- scuola                 1.059,99           1.059,99            0,00
                secondaria
                     P11
                     Sport                                  6.485,27           6.485,27            0,00
                     P12
         Salute, sicurezza, ambiente                            0,00                0,00           0,00
                     P13
       Corso extracurricolare di teatro                     3.849,47           3.849,47          519,60
                     P14
    Arte, tecnologia, informatica – scuola                  5.445,31           5.445,31            0,00
                 secondaria

                                                                                                          7
P15
            Affettività e cittadinanza
                                                      1.991,04            1.991,04             0,00
                      P16
                   Biblioteca                         1.664,56            1.664,56             0,00
                      P17
                  Formazione
                                                      4.236,00            4.236,00             0,00
                      P18
               Visite di istruzione                  27.970,38           27.970,38             0,00
                      P19
                 Orientamento                         8.571,80            8.571,80             0,00
                      P20
         Integrazione alunni stranieri
                                                      2.786,68            2.786,68             0,00
                      P21
             Progetto Scuola Pulita                   7.576,46            7.576,46             0,00
                      P22
          Progetto CTI Monza Ovest
                                                      6.873,15            6.687,37           185,78
                      P23
     Progetti PON –Realizzazione di Reti             15.441,02           15.441,02             0,00
                LAN/WLAN
                      P24
  Progetti PON – Realizzazione di ambienti           21.722,49           21.722,49             0,00
                  digitali
                     Totali                                             349.095,27
                                                    354.359,65                             5.264,38

La consistenza patrimoniale evidenziata nel Mod. K. allegato al bilancio consuntivo, previsto
dall’art. 18 comma 3 del regolamento di Contabilità, ammonta ad € 425.604,10 con un incremento
di € 95.180,57.
Il mod. K riepiloga i dati dei beni di cui all’inventario, del giornale di cassa, dei residui attivi e
passivi. Pertanto a seguito del rinnovo dell’inventario, il modello K risulta così determinato :
IMMOBILIZZAZIONI: € 218.416,39
DISPONIBILITA’ :              € 212.752,09
Crediti (residui attivi) :      €     63.778,78
Debiti (residui passivi):       €     5.564,38

La corretta gestione delle minute spese trova riscontro nel relativo registro.

Si dichiara che nell’esercizio finanziario 2016 non si è effettuata alcuna gestione fuori
bilancio.

                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                                Rossana Spreafico

                                                                                                      8
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