DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 - III VARIAZIONE - Provincia di Mantova

Provincia di Mantova

DOCUMENTO UNICO DI
 PROGRAMMAZIONE
     2021/2023 –
     III VARIAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE
   OPERE PUBBLICHE
   PERIODO 2021-2023

annualità 2021
                      inserimento intervento
”Manutenzione straordinaria e risanamento sulla S.P. exSS 236
   Goitese, tratti vari ammalorati tra il km 29+900 e il km
                           32+500”

costo complessivo di Euro 186.886,85, finanziato mediante utilizzo delle economie
  derivanti dall’intervento denominato “8^ lotto bitumature anno 2018” per Euro
 98.128,84 quali economie del contributo R.L. per interventi di man. straordinaria
  su SPexSS236 e per Euro 88.758,01 quali economie da fondi propri di Bilancio
                                     dell'Ente

                           modifica importi
-    modifica dell’importo in aumento dell’intervento denominato:
 “S.P. ex S.S. 62 "della Cisa - Ristrutturazione delle strutture
portanti del cavalcaferrovia in Comune di Motteggiana”, da Euro
    349.504,07 ad Euro 374.504,07 per modifiche al quadro
                       economico dell’opera

finanziato per Euro 294.504,07 con il Fondo Regionale "Patto per la Lombardia" e
                  per Euro 80.000 con risorse proprie dell'Ente

annualità 2022
                    inserimento interventi
 ”Sede dell'Istituto superiore F. Gonzaga di via F.lli Lodrini 32 a
    Castiglione d/Stiviere (MN) : completamento intervento di
adeguamento sismico - lotto b - 2^ stralcio - corpo di fabbrica B”

costo complessivo di Euro 1.037.356,90 finanziato mediante candidatura a
            bandi nazionali e regionali per l’edilizia scolastica

”Adeguamento sismico della sede del Liceo Artistico "Dal Prato" di
           via Roma n.2 a Guidizzolo (MN)- Lotto 3”

costo complessivo di Euro 1.100.000,00, finanziato mediante candidatura a
             bandi nazionali e regionali per l’edilizia scolastica

Provincia di Mantova

 3^ VARIAZIONE
  AL BILANCIO
 DI PREVISIONE
    2021-2023

Provincia di Mantova
La 3^ variazione al bilancio risulta necessaria per garantire lo
svolgimento delle attività e dei servizi dell’Ente.

        PRINCIPALI VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2021-2023

               FINANZIATE DA CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI O
                     DA RISORSE GENERALI DELL’ENTE

PARTE CORRENTE

-> MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROV.LI ED EX
STATALI (ACQUISTO DI BENI + PRESTAZIONI DI SERVIZI)
Anno 2021: +122.495,26

L’intervento (acquisto di beni di consumo, sfalci banchine, arretramenti
vegetazione spontanea, potature alberi, messa in sicurezza per
conseguenze da eventi calamitosi) è finanziato con risorse generali
dell’ente.

Provincia di Mantova
-> PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO REGISTRO UNICO
NAZIONALE TERZO SETTORE
2021: +123.304,82         2022: +74.812,38        2023: +152.242,82
Le spese necessarie per il funzionamento degli uffici dedicati alla gestione
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono finanziate con risorse
della Regione Lombardia.

Provincia di Mantova
        PRINCIPALI VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2021-2023

               FINANZIATE DA CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI O
                     DA RISORSE GENERALI DELL’ENTE

PARTE CAPITALE

-> MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI PROVINCIALI
2021:+3.142.308,70        2022:+4.040.111,19        2023:+3.142.308,70

Gli interventi saranno finanziati dalla Regione Lombardia (c.d. Decreto Ponti
in fase di approvazione)

Provincia di Mantova
-> OPERE E SERVIZI DI BONIFICA DEI TERRENI CIRCOSTANTI A
IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI A BORGO MANTOVANO
2021: +1.190.936,15
L’intervento, reso necessario a seguito del fallimento della società di
gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti, è finanziato con fondi
derivanti dall’escussione di una polizza fideiussoria.

-> RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PORTANTI
CAVALCAFERROVIA IN COMUNE A MOTTEGGIANA
2021: +25.000,00
Si tratta di un aumento di spesa di un’opera già programmata, finanziata:
- per euro 14.438,50 mediante applicazione di avanzo 2020 destinato agli
investimenti;
- per euro 10.561,50 con risorse generali dell’ente.

Provincia di Mantova
->ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO
UFFICI REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE
2021: +15.000,00
L’intervento è finanziato con risorse della Regione Lombardia

->AGGIORNAMENTO IMPIANTI SISTEMA INFORMATIVO PROV.LE
2021: +10.000,00
L’intervento è finanziato con risorse generali dell’ente.

Provincia di Mantova
              RIEPILOGO UTILIZZO AVANZO 2020

                  VARIAZIONE N. 3 DEL 22 GIUGNO 2021
Avanzo applicato per tipologia

Avanzo parte accantonata                                   395.827,09

Avanzo parte libera destinata alle spese correnti         1.250.804,86

Avanzo parte libera destinata alle spese in c/capitale           0,00

Avanzo parte vincolata alle spese in c/capitale                  0,00

Avanzo parte vincolata alle spese correnti                  717.351,75

Avanzo destinato investimenti                                 14.438,5

TOTALE                                                   2.378.422,20

Provincia di Mantova
     RIEPILOGO UTILIZZO AVANZO LIBERO 2020
         NELLA PRESENTE VARIAZIONE N. 3
Tipo di spesa                            Importo

INTERVENTI NON RICORRENTI DI                        177.504,74
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI                          185.000,00
BORGOVIRGILIO - RICORSO AL TAR
BRESCIA
VERSAMENTO ALLO STATO COSTI                         483.900,12
POLITICA ART 19 Dl 66/2014 - ANNO 2020

ACCANTONAMENTO PER RICHIESTE                        400.000,00
RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA
ELETTRICA
SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI                        4.400,00
BILANCIO - COMUNE DI
BORGOVIRGILIO/PROVINCIA DI MANTOVA
- RICORSO AL TAR BRESCIA
                               TOTALE              1.250.804,86

Provincia di Mantova
        PRINCIPALI VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2021-2023

              FINANZIATE DALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO 2020

PARTE CORRENTE

-> COPERTURA MINORI ENTRATE ATTESE IMPOSTA RCA
Anno 2021: +700.000,00
In base al trend negativo dell’Imposta sulla RCA (-4% al 31/05), si ritiene
opportuno utilizzare fin d’ora una parte del fondo COVID (in avanzo
vincolato) per mantenere gli equilibri di bilancio
-> COPERTURA MINORI ENTRATE MATERIALE GHIAIOSO TANG.
DI GUIDIZZOLO
Anno 2021: +395.827,09
La copertura finanziaria di tali minori entrate è data dalla parte di avanzo
2020 che è stata accantonata a tal fine in sede di rendiconto 2020.

Provincia di Mantova
     RIEPILOGO AVANZO 2020 DISPONIBILE
         Tipologia             Importo
PARTE ACCANTONATA               € 6.571.319,66

PARTE VINCOLATA                € 3.912.899,66

PARTE DESTINATA                    € 3.464,90

PARTE LIBERA                   € 2.541.242,55

TOTALE                       € 13.028.926,77

Presentazione a cura del Segretario generale
Dr. Maurizio Sacchi

Riferimenti:
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO CONTABILITA’ TRIBUTI E ALTRE ENTRATE - ANALISI E
GESTIONE DEL DEBITO