Regione Abruzzo PER IL CITTADINO 2020 - IL BILANCIO DI PREVISIONE - Regione Abruzzo
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Regione Abruzzo
IL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL CITTADINO 2020
Approvato dalla Giunta Regionale
Una possibile lettura del bilancio
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in
termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in
essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per i non addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione Regionale si propone di diffonderne i contenuti
attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di
acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una sintesi di dati finanziari ma come una breve pubblicazione
che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a
tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di
servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
L’assessore al Bilancio
Guido Liris
La manovra di bilancio
La manovra complessiva per l’esercizio 2020 è pari a 6.052.121.301,07 euro articolata come segue:
ENTRATE 2020 SPESE 2020
AVANZO APPLICATO + FPV 190.968.625,39 DISAVANZO PARTE CORRENTE 29.948.247,68
TRIBUTARIE 2.831.913.625,78 SPESE CORRENTI 3.127.693.616,09
TRASFERIMENTI CORRENTI 396.251.836,62 SPESE IN C/CAPITALE 434.676.242,50
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ
EXTRA TRIBUTARIE 30.633.979,59 FINANZIARIE 440.000,00
E. IN C/CAPITALE 384.000.233,69 RIMBORSO PRESTITI 241.010.194,80
DA RIDUZIONE ATTIVITÀ
FINANZIARIE 440.000,00
ENTRATE FINALI 3.833.768.301,07 SPESE FINALI 3.833.768.301,07
ACCENSIONE PRESTITI 0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA 100.000.000,00 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 100.000.000,00
PARTITE DI GIRO 2.118.353.000,00 PARTITE DI GIRO 2.118.353.000,00
TOTALE 6.052.121.301,07 TOTALE 6.052.121.301,07
Come può facilmente essere evidenziato dalla tabella il bilancio regionale si compone
a)di una prima componente (entrate finali – spese finali) di euro 3.833.768.301,07 che misura la spesa effettiva
b)di una seconda di 2.218.353.000,00 che evidenzia partite compensative.
IL BILANCIO CORRENTE Bilancio corrente Il Bilancio corrente è quella partizione del bilancio in cui sono riportate le spese e le correlative entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell’Ente quali - Personale - Acquisto di beni - Prestazioni di servizio - Spese di funzionamento varie - Trasferimenti ad enti ed altri soggetti terzi per le attività di competenza - Rimborso mutui e prestiti - Accantonamenti vari
Bilancio Corrente
Per poter sostenere la spesa corrente la Regione prevede di acquisire risorse da :
€ 396.251.836,62
Avanzo + FPV
€ 166.054.205,66
€ 2.862.547.605,37
Cittadini e imprese
Accantonamen Spesa Altra Spesa Avanzo corrente
Copertura Disavanzo ti fondi rischi corrente corrente per investimenti
pregresso 2014 e 2015 € 18.766.083,06 Perimetro regionale € 26.201.589,08
€ 29.948.247,68 Accantonamenti sanitario € 601.391.604,45
D.L. 35/2013 € 2.585.576.427,42
€ 162.969.695,96
In particolare l’importo di € 2.862.547.605,37 è così ripartito
Entrate tributarie € 2.831.913.625,78
Entrate extratributarie € 30.633.979,59
Le principali ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE TRIBUTARIE IMPORTO
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA 1.922.139.236,00
IRAP 481.667.580,70
ADDIZIONALE IRPEF 250.195.748,00
TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI 157.500.000,00
ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE 10.250.000,00
TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO 7.000.000,00
TASSE E CONCESSIONI 1.961.061,08
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 1.200.000,00
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA
2.831.913.625,78
IRAP
1.922.139.236,00
ADDIZIONALE IRPEF
481.667.580,70
TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE
250.195.748,00
TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
TASSE E CONCESSIONI
157.500.000,00 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN
1.200.000,00 DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
10.250.000,00
1.961.061,08 7.000.000,00
Le principali ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRARIBUTARIE IMPORTO
PROVENTI 22.496.819,60
di cui :
-Canoni del demanio idrico 16.820.171,79
-Altri proventi 5.676.647,81
PROVENTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E
REPRESSIONE ILLECITI 3.375.000,00
INTERESSI ATTIVI 10.290,00
RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI 4.751.869,99
30.633.979,59
Per quali finalità di spesa corrente?
Missioni ( finalità ) Importo (*)
0 DISAVANZO PRESUNTO 29.948.247,68
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 103.128.394,93
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 23.353.095,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 7.149.085,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1.656.987,00
7 TURISMO 4.928.662,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 2.737.590,00
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 15.989.526,12
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 190.482.903,72
11 SOCCORSO CIVILE 12.547.680,58
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 31.845.080,24
13 TUTELA DELLA SALUTE 2.617.401.430,87
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 4.372.965,48
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14.626.746,42
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 22.022.950,21
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 1.338.958,46
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 2.111.000,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 171.400,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI 14.501.554,75
50 DEBITO PUBBLICO ( compreso tit 4) 298.337.800,11
3.398.652.058,57
Le missioni ricomprendono anche le previsioni del titolo 2 macroaggregato 04 – altri trasferimenti capitali. La missione 50 comprende anche il titolo 4
Le missioni sono definite da legge dello Stato in relazione al riparto di competenza di
cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Per pagarci cosa?
MACROAGGREGATI /FATTORI PRODUTTIVI Importo
DISAVANZO PRESUNTO PREGRESSO 29.948.247,68
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (PERSONALE) 85.588.069,07
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ( IRAP, IMU , ETC.) 5.627.458,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 203.060.798,38
TRASFERIMENTI CORRENTI E IN C/CAPITALE ( AD ALTRI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI) 2.755.385.980,28
INTERESSI PASSIVI 57.327.605,31
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 1.937.621,00
ALTRE SPESE CORRENTI 18.766.083,06
RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI € 241.010.194,80
TOTALE 3.398.652.058,57
(*) compreso fondo rimborso anticipazione di liquidità ex DL 35/2013
IL BILANCIO INVESTIMENTI Bilancio investimenti In tale parte ,invece sono riportate le spese che l’ente sostiene per la realizzazione di infrastrutture
Bilancio Investimenti
Avanzo di parte
corrente e FPV
€ 384.000.233,69
€ 51.116.008,81
Spesa regionale
€ 435.116.242,50In quali settori verranno realizzati gli
investimenti?
Missioni importo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 85.261.222,50
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 2.002.483,38
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 19.482.467,70
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1.000.000,00
7 TURISMO 32.710.000,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 10.612.021,04
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 105.456.877,24
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 93.243.962,62
11 SOCCORSO CIVILE 23.024.037,14
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 3.503.877,70
13 TUTELA DELLA SALUTE -
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 20.412.204,89
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 32.588.576,98
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 5.803.511,31
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 15.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI -
TOTALE 435.116.242,50
Le missioni non comprendono le previsioni del titolo 2 macroaggregato 04 – altri trasferimenti capitali
Le missioni sono definite da legge dello Stato in relazione al riparto di competenze di cui agli
articoli 117 e 118 della Costituzione.Per pagarci cosa?
MACROAGGREGATI /FATTORI PRODUTTIVI TITOLO 2 e3 IMPORTO
02.01 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
02.02 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
21.415.684,75
02.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
381.068.008,76
02.04 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
1.375.040,75
02.05 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
31.257.508,24
435.116.242,50Una diversa lettura del bilancio regionale
La manovra di bilancio
La manovra complessiva per l’esercizio 2020 è pari a 6.052.121.301,07 euro articolata come segue:
COMPONENTI DEL BILANCIO IMPORTO
IL BILANCIO DEL PERIMETRO SANITARIO (+) 3.654.966.427,42
IL BILANCIO al netto del PERIMETRO
SANITARIO (+) 2.397.154.873,65
IL BILANCIO 2020 (=) 6.052.121.301,07Il Bilancio del perimetro sanitario
Tra le varie componenti del bilancio un focus particolare deve essere dedicato alla spesa sanitaria ed in particolare a quella parte
rientrante nel cosiddetto perimetro sanitario.
Si tratta di quella spesa incomprimibile e finanziata con appositi capitoli di entrata vincolata a :
- Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA
- spesa per investimenti in ambito sanitario
Art. 20 D. Lgs. 118/2011
1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono
un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative
al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al
fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate
e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le
risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno
sanitario regionale standard e di individuazione delle
correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica
delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il
finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per
l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano
un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella
sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi
compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro,
separata evidenza delle seguenti grandezze:…IL PERIMETRO SANITARIO
ENTRATE 2020 SPESE 2020
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei
2.310.217.052,38 LEA, ivi compresa la mobilità passiva 2.310.217.052,38
Fondo ordinario di parte corrente programmata per l'esercizio e il pay back
Fondo ordinario di parte corrente II 51.335.240,00 Fondo ordinario di parte corrente II 63.835.240,00
Finanziamento sanitario aggiuntivo Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di
3.568.668,81
corrente ( compresa quota regionale) 15.458.668,81 livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA
Mobilità 207.955.466,23 Mobilità 207.955.466,23
Entrate finali sanità 2.584.966.427,42 Spese Finali sanità 2.585.576.427,42
Partite di giro 1.070.000.000,00 Partite di giro 1.070.000.000,00
TOTALE 3.654.966.427,42 TOTALE 3.655.576.427,42Il Bilancio al netto del perimetro sanitario
Il bilancio al netto della componente sanitaria riporta le previsioni di spesa finalizzate a tutte le altre attività
programmate dall’ente regionale e non ricomprese nel cosiddetto Perimetro Sanitario.
Come è articolata questa
parte della spesa
regionale?La manovra di bilancio
Il bilancio regionale al netto del Perimetro sanitario pari a € 2.397.154.873,65 è così finalizzata
Spesa ( al netto di quella del perimetro sanitario) (=) 2.397.154.873,65
Partite di giro (al netto di quelle del Perimetro Sanitario) (-) 1.048.353.000,00
Anticipazioni di cassa (-) 100.000.000,00
Accantonamenti di esercizio (-) 177.471.250,71
Disavanzo anni precedenti (-) 29.948.247,68
Spesa regionale effettiva (=) 1.041.382.375,26
La spesa regionale residua è
finalizzata al pagamento delle
spese di funzionamento e delle
politiche regionaliLa manovra di bilancio
La spesa regionale effettiva € 1.041.382.375,26 è così finalizzata
SPESA REGIONALE EFFETTIVA (=) 1.041.382.375,26
spese obbligatorie (-) 306.759.793,89
spese vincolate (-) 646.271.372,31
altre spese (=) 88.351.209,06A cura del servizio Bilancio della Regione Abruzzo
Puoi anche leggere
