RESOCONTO DI TESORERIA - ANNO ASSOCIATIVO 2018 ASSOCIATION DEMOCRATICI PARIGI CIRCOLO PD PARIGI - Partito Democratico Parigi
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6 LUGLIO 2019
ASSOCIATION DEMOCRATICI PARIGI
CIRCOLO PD PARIGI
RESOCONTO DI TESORERIA
ANNO ASSOCIATIVO 2018
Ludovico Franchini
Tesoriere
1 Introduzione al Resoconto di Tesoreria .......................................................................................... 2
2 Transazioni....................................................................................................................................... 2
2.1 Banque Postale ........................................................................................................................ 2
2.1.1 Conto Corrente ................................................................................................................ 2
2.1.2 Livret A............................................................................................................................. 3
2.2 PayPal ...................................................................................................................................... 4
2.3 Contanti ................................................................................................................................... 4
3 Entrate ............................................................................................................................................. 5
4 Uscite ............................................................................................................................................... 6
5 Flusso di cassa ................................................................................................................................. 7
6 Disponibilità ..................................................................................................................................... 8
7 Conclusioni ...................................................................................................................................... 9
APPENDICE 1 – Analisi demografica ...................................................................................................... 10
Resoconto di Tesoreria 1 Anno Associativo 20181 INTRODUZIONE AL RESOCONTO DI TESORERIA L’anno contabile dell’Association Democratici Parigi (in questo documento “Associazione” o “ADP”) inizia il 1° gennaio 2018 e termina il 31 dicembre 2018 e coincide con l’anno associativo. Il presente Resoconto ripercorre l’anno da un punto di vista amministrativo. Salvo alcuni casi particolari (e.g. alcune iscrizioni), le attività dell’Assciazione coincidono con quelle del Circolo PD Parigi. Viene inoltre aggiornata l’analisi demografica degli iscritti all’ADP, introdotta per la prima volta in dal Resoconto nel 2017. Nota metodologica In continuità con i Resoconti di Tesoreria per gli Anni Associativi 2016 e 2017, sono contabilizzati gli introiti delle iscrizioni alla data di pagamento, indipendentemente dell’anno di riferimento della campagna di tesseramento. Si ricorda a tal proposito che la campagna di tesseramento 2017 è stata prolungata fino al 31/01/2018. Di conseguenza, ai fini del presente documento sono inclusi gli introiti relativi alla campagna di tesseramento 2017 registrati oltre il 31/12/2017, a loro volta esclusi dal Resoconto precedente. L’ADP conta, alla chiusura della campagna di tesseramento, 82 iscritti per il 2018. 2 TRANSAZIONI 2.1 BANQUE POSTALE I depositi bancari dell’Associazione Democratici Parigi ammontano, al 31/12/2018, a EUR 1025. 2.1.1 Conto Corrente Numéro Compte 6803903C020 Type COMPTE Compte tenu en euros Solde 31/12/2017 397,43 € Solde 31/12/2018 190,50 € 2.1.1.1 C/C - Entrate Resoconto di Tesoreria 2 Anno Associativo 2018
Date Catégorie Evennement TOT 29/01/2018 Campagne elettorali Campagna Regionali Lombardia 30,00 € 09/02/2018 Campagne elettorali Campagna Regionali Lombardia 30,00 € 13/02/2018 Campagne elettorali Campagna Regionali Lombardia 30,00 € 10/03/2018 (Movimentazioni interne) Gestione fondi 400,00 € 16/04/2018 Tesseramento Tesseramento 2018 40,00 € 18/06/2018 (Movimentazioni interne) Gestione fondi 500,00 € 2.1.1.2 C/C - Uscite Date Catégorie Evennement TOT 03/01/2018 Residuali / Amministrative Compte Adispo Association 31,80 € 10/03/2018 Residuali / Amministrative Dominio partitodemocratico.fr 7,20 € 20/03/2018 (Movimentazioni interne) Gestione fondi 548,43 € 04/04/2018 Residuali / Amministrative Compte Adispo Association 31,80 € 23/04/2018 Residuali / Amministrative Italia In Rete - Iscrizione 30,00 € 18/06/2018 Rappresentanza Coordinamento PD Europa - Francoforte 136,50 € 18/06/2018 Rappresentanza Coordinamento PD Europa - Francoforte 42,00 € 03/07/2018 Residuali / Amministrative Compte Adispo Association 31,80 € 30/08/2018 Eventi Incontro Arianna Furi 45,60 € 31/08/2018 (Movimentazioni interne) Gestione fondi 300,00 € 15/09/2018 Rappresentanza Festa Unità - Belgio 120,00 € 15/09/2018 Rappresentanza Festa Unità - Belgio 120,00 € 02/10/2018 Residuali / Amministrative Compte Adispo Association 31,80 € N.B. : Le movimentazioni interne rappresentano spostamenti di fondi (i) dal conto PayPal dell’Associazione al conto corrente, oppure (ii) da quest’ultimo verso il Livret A. Tali spostamenti sono per lo più effettuati per garantire la presenza di fondi sul conto corrente (utilizzato per la maggior parte delle spese) e per massimizzare i rendimenti attivi dal Livret A 2.1.2 Livret A Numéro Compte 7550041751W Type LIV A Compte tenu en euros Solde 31/12/2017 269,20 € Solde 31/12/2018 834,29 € 2.1.2.1 Livret A - Entrate Resoconto di Tesoreria 3 Anno Associativo 2018
Date Catégorie Evennement TOT 20/03/2018 (Movimentazioni interne) Gestione fondi 548,43 € 31/08/2018 (Movimentazioni interne) Gestione fondi 300,00 € 31/12/2018 Residuali / amministrative Interessi attivi 4,66 € 2.1.2.2 Livret A - Uscite Date Catégorie Evennement TOT 15/06/2018 Residuali / Amministrative Italia In Rete - Iscrizione 30,00 € 15/06/2018 Residuali / Amministrative Italia In Rete - Forum delle Associazioni 50,00 € 18/06/2018 Rappresentanza Coordinamento PD Europa - Francoforte 170,00 € 18/06/2018 Rappresentanza Coordinamento PD Europa - Francoforte 38,00 € 2.2 PAYPAL Durante l’anno contabile 2018, 44 iscritti hanno optato per l’iscrizione in linea effettuando il pagamento attraverso PayPal. Di questi, 13 sono di pertinenza della campagna di tesseramento 2017. La somma totale versata corrisponde a EUR 927, ai quali vanno sottratti EUR 43,05 in commissioni PayPal. Il saldo sul conto PayPal al 31/12/2018 ammonta quindi a EUR 256. 2.3 CONTANTI Le entrate in contanti (EUR 618) provengono unicamente dalle iscrizioni. Le uscite in contanti (EUR 240) riguardano principalmente spese di rappresentanza. Resoconto di Tesoreria 4 Anno Associativo 2018
Il totale dei contanti disponibili al 31/12/2018 è di EUR 583, tenendo conto dei valori già disponibili dall’anno precedente (EUR 205,00). 3 ENTRATE Le entrate per il 2018 ammontano a EUR 3.368, in forte aumento rispetto all’anno precedente (EUR 1.793, +88%) e marcando una crescita per il secondo anno di seguito (+462% nel 2017 rispetto ai EUR 319 del 2016). Al netto delle movimentazioni interne dal conto PayPal al conto Banque Postale, le entrate si attestano a EUR 1.620. Di questi, il 94% è legato alle campagne di tesseramento, stimolate dal turbolento momento politico attraversato dal Paese. Il resto delle entrate (contributi a spese elettorali e interessi attivi dal Livret A) non influisce significativamente sui conti dell’Associazione. Resoconto di Tesoreria 5 Anno Associativo 2018
4 USCITE
La tabella seguente riassume le uscite per l’anno contabile 2018, il cui totale ammonta a EUR 2.106, in forte aumento (+95%) rispetto al periodo precedente
(2.106 EURO). Al netto della già citata movimentazione interna, le uscite si attestano a EUR 906:
Sum of TOT Column Labels
Evento janv mars avr juin juil août sept oct déc Totale
Compte Adispo Association 32 € 32 € 32 € 32 € 127 €
Dominio partitodemocratico.fr 7€ 7€
Coordinamento PD Europa - Francoforte 387 € 387 €
Italia In Rete - Iscrizione 30 € 30 € 60 €
Italia In Rete - Forum delle Associazioni 50 € 50 €
Incontro Arianna Furi 46 € 46 €
Festa Unità - Belgio 240 € 240 €
Commissioni PayPal 43 € 43 €
Totale 32 € 7 € 62 € 467 € 32 € 46 € 240 € 32 € 43 € 960 €
Resoconto di Tesoreria 6 Anno Associativo 2018Le uscite riguardano per la maggior parte rimborsi spese a membri della Segreteria per missioni di
rappresentanza. Vi sono inoltre spese di natura amministrativa.
Diminuisce per il secondo anno consecutivo, fino a diventare quasi irrilevante, il peso degli eventi
organizzati nell’ambito delle attività del PD Parigi (e.g. conferenze).
5 FLUSSO DI CASSA
Il flusso di cassa (al netto delle movimentazioni interne) per l’anno contabile 2018 è il seguente:
Flussi in entrata: EUR 1.620
Flussi in uscita: EUR -920
--------------------
Flusso netto: EUR 660
L’Associazione Democratici Parigi chiude l’anno contabile con un saldo positivo di EUR 660,
invertendo la tendenza negativa degli ultimi tre anni (rispettivamente, EUR -314 nel 2017, EUR -786
nel 2016 e -781 EURO nel 2015).
Resoconto di Tesoreria 7 Anno Associativo 20186 DISPONIBILITÀ Alla chiusura dell’anno contabile 2018 l’Associazione Democratici Parigi dispone di EUR 1.804 per il finanziamento delle proprie attività, ripartiti come segue: La cassa è in aumento rispetto ai EUR 1144 del periodo contabile precedente (+58%). L’Associazione è a oggi in grado di autofinanziarsi. Si segnala un aumento del contante disponibile (29%, rispetto al 18% del 2017). Resoconto di Tesoreria 8 Anno Associativo 2018
Saldi di tesoreria
(storico)
Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 Uscite 2018 Entrate 2018 Saldo 2018 diff.
Compte courant 234 € 159 € 397 € - 1 237 € 1 030 € 190,50 € -52%
Livret A 1 816 € 966 € 269 € - 288 € 853 € 834,29 € 210%
Banque Postale 2 050 € 1 125 € 667 € - 1 525 € 1 883 € 1 024,79 € 54%
PayPal 194 € 283 € 272 € - 943 € 927 € 256 € -6%
Cash 0€ 50 € 205 € - 240 € 558 € 523 € 155%
TOT Trésorérie 2 244 € 1 408 € 1 144 € - 2 708 € 3 368 € 1 804 € 58%
7 CONCLUSIONI
Sul lato delle entrate, guadagna peso il fronte dei tesseramenti. Se da un parte il segnale è positivo in
quanto frutto diretto dell’aumento aumento della partecipazione e degli iscritti (come anticipato nel
Resoconto precedente), dall’altra rende meno diversificate le fonti di ifnanziamento per le attività
dell’Associazione. Sul fronte delle uscite, hanno assunto maggior peso i rimborsi per le spese di
rappresentanza, soprattutto per il venir meno delle spese legati ad eventi organizzati
dall’Associazione.
L’Associazione, da un punto di vista di gestione della tesoreria, è stata in grado di autofinanziare le
proprie attività nel corso del 2018.
Va segnalato che l’aumento del contante disponibile va contro i principi di buona gestione della
tesoreria in termini di tracciabilità e limitazione dei rischi di varia natura. In tal senso, si incoraggia la
gestione delle iscrizioni attraverso il sito dell’Associazione.
Come già indicato nei resoconti precedenti, un ulteriore asse di miglioramento per l’Associazione è
rappresentato dal riequilibrio tra le spese di rappresentanza (che garantiscono la rappresentanza
politica nelle sedi italiane ed europee del Partito Democratico) e le spese per eventi organizzati
dall’Associazione stessa, i quali possono offrire opportunità per un ulteriore rafforzamento delle
campagne di tesseramento e per iniziative di fundraising.
Resoconto di Tesoreria 9 Anno Associativo 2018APPENDICE 1 – ANALISI DEMOGRAFICA
L’analisi demografica che segue è effettuata sulla base degli iscritti ADP 2018 (82 persone).
Rispetto al 2017, resta sotanzialmente invariata la ripartizione di genere
Aumenta la presenza di giovanissimi (4% per la fascia 18-24 rispetto al 2% del 2017) e di
giovani adulti (26% per la fascia di età 35-44 rispetto al 13% del 2017)
Si riequilibra la rappresentanza delle regioni del Nord (43%, in riduzione rispetto al 54% del
2017)
Resoconto di Tesoreria 10 Anno Associativo 201811 GENNAIO 2020
ASSOCIATION DEMOCRATICI PARIGI
CIRCOLO PD PARIGI
RESOCONTO DI TESORERIA
ANNO ASSOCIATIVO 2019
Ludovico Franchini
Tesoriere1 Introduzione al Resoconto di Tesoreria .......................................................................................... 2
2 Transazioni....................................................................................................................................... 2
2.1 Banque Postale ........................................................................................................................ 2
2.1.1 Conto Corrente ................................................................................................................ 2
2.1.2 Livret A............................................................................................................................. 3
2.2 PayPal ...................................................................................................................................... 4
2.3 Contanti ................................................................................................................................... 4
3 Entrate ............................................................................................................................................. 5
4 Uscite ............................................................................................................................................... 6
5 Flusso di cassa ................................................................................................................................. 7
6 Disponibilità ..................................................................................................................................... 8
7 Conclusioni ...................................................................................................................................... 9
APPENDICE 1 – Analisi demografica ...................................................................................................... 10
Resoconto di Tesoreria 1 Anno Associativo 20191 INTRODUZIONE AL RESOCONTO DI TESORERIA L’anno contabile dell’Association Democratici Parigi (in questo documento “Associazione” o “ADP”) inizia il 1° gennaio 2019 e termina il 31 dicembre 2019 e coincide con l’anno associativo. Il presente Resoconto ripercorre l’anno da un punto di vista amministrativo. Salvo alcuni casi particolari (e.g. alcune iscrizioni), le attività dell’Assciazione coincidono con quelle del Circolo PD Parigi. Nota metodologica In continuità con i Resoconti di Tesoreria per gli Anni Associativi 2016, 2017 e 2018, sono contabilizzati gli introiti delle iscrizioni alla data di pagamento, indipendentemente dell’anno di riferimento della campagna di tesseramento. L’ADP conta, alla chiusura della campagna di tesseramento, 96 iscritti a fine 2019 (in aumento rispetto agli 82 di fine 2018). Non vengono più inclusi gli iscrtitti al nuovo Circolo PD di Lione. 2 TRANSAZIONI 2.1 BANQUE POSTALE I depositi bancari dell’Associazione Democratici Parigi ammontano, al 31/12/2019, a EUR 1.558. N.B.: A questi vanno aggiunti EUR 2.765 in giacenza nel conto corrente Banque Postale, di pertinenza della campagna di raccolta fondi “Genova che non mi lascia” promossa in favore del Municipio di Valpolcevera e non contabilizzati ai fini di questo Rapporto di Tesoreria. Il montante totale verrà devoluto interamente una volta raggiunto l’obiettivo comunicato dagli organizzatori. L’ADP si è fatta carico delle spese relative all’organizzazione della campagna. 2.1.1 Conto Corrente Numéro Compte 6803903C020 Type COMPTE Compte tenu en euros Solde 31/12/2018 190,50 € Solde 31/12/2019 923,70 € Resoconto di Tesoreria 2 Anno Associativo 2019
2.1.1.1 C/C - Entrate
Date Catégorie Evennement TOT
27/03/2019 Tesseramento Tesseramento 2019 150,00 €
27/03/2019 Primarie Primarie 2019 1 575,00 €
01/04/2019 Tesseramento Tesseramento 2019 100,00 €
02/04/2019 Tesseramento Tesseramento 2019 37,00 €
10/04/2019 Tesseramento Tesseramento 2019 50,00 €
28/08/2019 (Movimentazioni interne) Gestione fondi 600,00 €
2.1.1.2 C/C - Uscite
Date Catégorie Evennement TOT
03/01/2019 Residuali / Amministrative Compte Adispo Association 31,80 €
01/04/2019 Raccolte fondi Genova non mi lascia 550,00 €
02/04/2019 Residuali / Amministrative Compte Adispo Association 31,80 €
15/04/2019 Raccolte fondi Genova non mi lascia 300,00 €
09/05/2019 Residuali / Amministrative Italia In Rete - Forum delle Associazioni 50,00 €
09/05/2019 Residuali / Amministrative Italia In Rete - Iscrizione 30,00 €
09/05/2019 Rappresentanza Assemblea Nazionale 201905 117,60 €
02/07/2019 Residuali / Amministrative Compte Adispo Association 31,80 €
23/07/2019 Rappresentanza Assemblea Nazionale 201907 104,00 €
03/09/2019 Raccolte fondi Genova non mi lascia 500,00 €
02/10/2019 Residuali / Amministrative Compte Adispo Association 31,80 €
N.B. : Le movimentazioni interne rappresentano spostamenti di fondi (i) dal conto PayPal dell’Associazione al conto corrente, oppure (ii) da
quest’ultimo verso il Livret A. Tali spostamenti sono per lo più effettuati per garantire la presenza di fondi sul conto corrente (utilizzato per
la maggior parte delle spese) e per massimizzare i rendimenti attivi dal Livret A
2.1.2 Livret A
Numéro Compte 7550041751W
Type LIV A
Compte tenu en euros
Solde 31/12/2018 834,29 €
Solde 31/12/2019 634,29 €
2.1.2.1 Livret A - Entrate
Date Catégorie Evennement TOT
Resoconto di Tesoreria 3 Anno Associativo 2019n/a n/a n/a n/a 2.1.2.2 Livret A - Uscite Date Catégorie Evennement TOT 29/01/2019 Raccolte fondi Genova non mi lascia 200,00 € 2.2 PAYPAL Durante l’anno 2019, 34 iscritti hanno optato per l’iscrizione in linea effettuando il pagamento attraverso PayPal. La somma totale versata corrisponde a EUR 758, ai quali vanno sottratti EUR 34,34 in commissioni PayPal. Le uscite di EUR 600,00 sono relative a movimentazioni interne verso il conto corrente dell’Associazione. Il saldo sul conto PayPal al 31/12/2019 ammonta a EUR 380. 2.3 CONTANTI Le entrate in contanti (EUR 17) provengono unicamente dalle iscrizioni. Le uscite in contanti (EUR 400) riguardano le spese legate alla campagna di raccolta fondi “Genova che non mi lascia”. Il totale dei contanti disponibili al 31/12/2019 è di EUR 200, tenendo conto dei valori già disponibili dall’anno precedente (EUR 583,00). N.B.: vanno inoltre aggiunti ulteriori EUR 210, di pertinenza della campagna di raccolta fondi “Genova che non mi lascia” e non contabilizzati in quanto destinati al Comune Valopolcevera. Resoconto di Tesoreria 4 Anno Associativo 2019
3 ENTRATE Le entrate per il 2019 ammontano a EUR 3.287, in lieve calo rispetto all’anno precedente (EUR 3.368, -2%), confermandone sostanzialmente l’ordine di grandezza (+88% nel 2018 rispetto ai EUR 1.368 del 2017) seppur interrompendo il periodo di crescita che durava dal 2016 (EUR 319). Al netto delle movimentazioni interne dal conto PayPal al conto Banque Postale, le entrate si attestano a EUR 2.687. Di questi, il 41% è legato alle campagne di tesseramento, stimolate dalle primarie di inizio anno. Il 59% deriva invece dalla partecipazione alle Primarie del Partito Democratico. Resoconto di Tesoreria 5 Anno Associativo 2019
4 USCITE
La tabella seguente riassume le uscite per l’anno contabile 2019 (escludendo le movimentazioni interne), che si attestano a EUR 2.413 (+233% rispetto ai
EUR 906 del 2018). Escludendo le spese per la campagna “Genova che non mi lascia”, le spese totali ammontano a EUR 1.603.
Evento janv avr mai juil août sept oct déc Totale
Assemblea Nazionale 201905 118 € 118 €
Assemblea Nazionale 201907 104 € 104 €
Commissioni PayPal 34 € 34 €
Compte Adispo Association 32 € 32 € 32 € 32 € 127 €
Genova non mi lascia 200 € 850 € 400 € 500 € 1 950 €
Italia In Rete - Forum delle Associazioni 50 € 50 €
Italia In Rete - Iscrizione 30 € 30 €
Totale 232 € 882 € 198 € 136 € 400 € 500 € 32 € 34 € 2 413 €
Resoconto di Tesoreria 6 Anno Associativo 2019Le uscite, escludendo la campagna di raccolta fondi “Genova che non mi lascia” riguardano per la
maggior parte rimborsi spese a membri della Segreteria per missioni di rappresentanza. Vi sono
inoltre spese di natura amministrativa.
Si sono ridotte le spese di rappresentanza, a seguito dell’introduzione di un tetto del 33% al rimborso
di queste ultime nei confronti dei membri della Segreteria e/o degli eletti in Assemblea Nazionale.
È nullo il peso degli eventi organizzati nell’ambito delle attività del PD Parigi (e.g. conferenze e
relative spese per l’invito di ospiti).
5 FLUSSO DI CASSA
Il flusso di cassa (al netto delle movimentazioni interne) per l’anno associativo 2019 è il seguente:
Flussi in entrata: EUR 2.413
Flussi in uscita: EUR -2.687
--------------------
Flusso netto: EUR 274
L’Associazione Democratici Parigi chiude l’anno contabile con un saldo positivo di EUR 274 (-58%
rispetto ai EUR 660 del 2018). Si ricorda che nel 2018 si era invece invertita la tendenza negativa dei
tre anni precedenti (rispettivamente, EUR -314 nel 2017, EUR -786 nel 2016 e -781 EURO nel 2015).
Resoconto di Tesoreria 7 Anno Associativo 20196 DISPONIBILITÀ Alla chiusura dell’anno associativo 2019 l’Associazione Democratici Parigi dispone di EUR 2.138 per il finanziamento delle proprie attività (+15% rispetto ai EUR 1.874 del 2018), ripartiti come segue: Resoconto di Tesoreria 8 Anno Associativo 2019
Saldi di tesoreria
(storico)
Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 Saldo 2018 Uscite 2019 Entrate 2019 Saldo 2019 diff.
Compte courant 234 € 159 € 397 € 191 € - 1 779 € 2 512 € 923,70 € 132%
Livret A 1 816 € 966 € 269 € 834 € - 200 € - € 634,29 € 136%
Banque Postale 2 050 € 1 125 € 667 € 1 025 € - 1 979 € 2 512 € 1 558 € 134%
PayPal 194 € 283 € 272 € 256 € - 634 € 758 € 380 € 40%
Cash 0€ 50 € 205 € 583 € - 400 € 17 € 200 € -2%
TOT Trésorérie 2 244 € 1 408 € 1 144 € 1 864 € - 3 013 € 3 287 € 2 138 € 87%
L’Associazione è a oggi in grado di autofinanziarsi.
7 CONCLUSIONI
Sul lato delle entrate, si riduce il contributo dei tesseramenti, compensato quasi interamente dai
proventi delle primarie. La riduzione degli introiti dai tesseramenti è dovuto in gran parte a ragioni
interne e in particolare al ritardo nel saldo delle quote.
Sul fronte delle uscite, hanno pesato le spese legate alla campagna “Genova che non mi lascia”, che
l’ADP ha scelto di sostenere e che, a differenza dei proventi (che saranno interamente devoluti al
Municipio Valpolcevera), sono state interamente contabilizzate.
Nonostante le maggiori spese per “Genova che non mi lascia”, e grazie al contributo delle Primarie
del Partito Democratico, l’Associazione Democratici Parigi è stata in grado di autofinanziarsi durante
l’anno associativo 2019.
Resoconto di Tesoreria 9 Anno Associativo 2019APPENDICE 1 – ANALISI DEMOGRAFICA
L’analisi demografica che segue è effettuata sulla base degli iscritti ADP 2019 (96 persone).
Aumenta la rappesentanza femminile (35% rispetto al 29% del 2018, sotanzialmente
invariata invece rispetto al 2017)
Resta stabile, rispetto al 2018, la distribuzione per fascia di età
Si riequilibra ulteriormente, per il secondo anno consecutivo, la rappresentanza delle regioni
del Nord (38% rispetto al 43% del 2018 e al 54% del 2017)
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