Nota integrativa anno 2020 - Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Parco Nazionale Arcipelago ...
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Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Nota integrativa anno 2020
(allegato 5)Parco Nazionale Arcipelago Toscano
NOTA INTEGRATIVA
AL RENDICONTO GENERALE 2020
redatto ai sensi del capo III del D.P.R. N°97/03
Preliminarmente, si rileva che il Rendiconto generale in esame è redatto secondo le vigenti leggi in materia così come modificate dal D.P.R. n°97
del 27.02.2003.
Il Rendiconto Generale chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto nel rispetto delle norme previste dalla legislazione suddetta. E’ costituito dal
Conto del Bilancio, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dall’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente e
dalla Nota Integrativa (tale elemento risulta allegato allo Stato Patrimoniale).
Al Rendiconto Generale sono allegati, come previsto dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 - articolo 38, comma 2: a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dall’articolo 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che, schematicamente, prevede l’illustrazione
dei seguenti punti:
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale
II analisi delle voci del conto del bilancio
III analisi delle voci dello stato patrimoniale e delle voci costituenti le immobilizzazioni
IV analisi delle voci del conto economico
gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili
V
applicabili;
l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni
VI
e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico
VII l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive
VIII le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva
IX la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale
X l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione
XI la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico
XII l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione
la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base al
XIII
diverso grado di esigibilitàla composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e
XIV
delle eventuali casse decentrate
i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati
XV
relativi al personale comunque applicato all'ente
XVI l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri
XVII fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio
Si analizzano di seguito i singoli punti costituenti il predetto schema.
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale
La redazione del rendiconto generale, nonché la valutazione delle voci di bilancio, è avvenuta osservando criteri generali di prudenza e competenza,
tenendo conto della funzione economica degli elementi patrimoniali attivi e passivi considerati e nella prospettiva della continuazione dell’attività sociale.
Il Bilancio è stato formato con l’osservanza dei principi di redazione previsti dall’art. 2426 (così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio
2003 n. 6 con effetti dal 1° gennaio 2004) del Codice Civile, facendo ricorso, ove consentito, ai principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e
la contabilità degli enti locali. Costante riferimento è stato rinvenuto, ove del caso, nei principi emanati a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri, come revisionati ed integrati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Nella stesura dei documenti afferenti il Rendiconto Generale è stata presa a riferimento la nota avente per oggetto: “Enti pubblici Istituzionali –
Linee Guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio” emanata dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio VII – protocollo 0099836 del 19/9/2002.
Rilevante è stato anche l’apporto indicativo rinvenuto nella nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (prot.
DPN/1D/2005/13300 del 26 maggio 2005) che riporta in allegato apposita guida operativa avente per oggetto “Modello di contabilità per gli enti parco
nazionali – Aspetti metodologici del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97”. In detta guida, al fine di palesare il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella
economica, è consigliata la adozione di apposito “Prospetto di Conciliazione” che, seppur non ricompreso tra i documenti obbligatori previsti dal D.P.R. 27
febbraio 2003, n. 97, rappresenta strumento utile per la compilazione del Conto del Patrimonio e del Conto Economico.
L’Ente ha, pertanto, deciso di procedere alla redazione del Prospetto di Conciliazione che viene unito alla presente nota integrativa per costituirne
parte integrante e sostanziale.
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 3Ancora in detta guida è esplicitato il criterio di procedere all’imputazione dei costi pluriennali all’attivo patrimoniale al momento della liquidazione
e non al momento dell’impegno. Per quanto concerne i contributi in conto capitale, dal 1° gennaio 2004, si è proceduto all’ammortamento attivo solo in
riferimento alle quote effettivamente utilizzate per l’acquisto (con liquidazione già avvenuta o contestuale) di beni costituenti l’attivo patrimoniale.
I valori esposti nel Bilancio e nella presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro ai sensi dell’art. 2423 del codice civile.
II analisi delle voci del conto del bilancio
Il conto del Bilancio ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 risulta formato dal Rendiconto Finanziario Decisionale e dal Rendiconto
Finanziario Gestionale.
Per quanto riguarda l’ammontare delle singole voci dei prospetti citati si rinvia ai modelli allegati alla deliberazione di approvazione del Rendiconto
Generale dell’Esercizio 2020.
Si rileva che i prospetti riportati nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 (supplemento ordinario) riferiti agli schemi per l’applicazione del
Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come appurato, riportano dei refusi di stampa riguardanti la definizione di avanzo di
amministrazione, fondo di cassa (talvolta viene indicato il termine “presunto”).
Alla luce di tale considerazione è possibile indicare, in sintesi, le poste componenti le Entrate dell’Ente:
Rendiconto Finanziario Decisionale
Parte I – Entrate
2020 2019
Competenza Cassa Competenza Cassa
Denominazione Residui Residui
(Accertamenti) (Riscossioni) (Accertamenti) (Riscossioni)
Avanzo di amministrazione presunto - - -
Fondo iniziale di cassa 9.234.011 7.715.194
1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 2.879.109 4.195.412 4.359.994 2.145.841 7.066.834 6.134.786
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO
1.436.745 2.610.420 2.098.461 1.100.000 18.541 193.755
CAPITALE
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI 0 0 - - - -
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 41.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 231.668 608.523 726.968 268.196 978.338 894.894
Arrotondamento
4.547.522 7.414.355 7.185.423 3.514.037 8.063.713 7.223.435
Avanzo di amministrazione utilizzato - - -
Quota disavanzo Amministrazione da gestione residui
TOTALE GENERALE 4.547.522 7.414.355 16.419.434 3.514.037 8.063.713 14.938.629
Di seguito si riportano le voci di sintesi relative alle spese:
Rendiconto Finanziario Decisionale
Parte II – Uscite
2020 2019
Cassa
Competenza Cassa Competenza
Denominazione Residui Residui (Pagamenti
(impegni) (Pagamenti) (impegni)
)
Disavanzo di am
- - -
ministrazione presunto
1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 3.659.393 4.299.607 3.766.966 3.452.186 4.263.904 4.342.437
1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE 2.101.216 881.549 1.055.408 1.581.353 1.548.333 691.722
1.3 - TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 442.130 608.523 610.004 137.750 978.338 670.459
TOTALE GENERALE 6.202.739 5.789.679 5.432.378 5.171.289 6.790.575 5.704.618
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 5Fondo di cassa finale 10.987.056 9.234.011
Quota avanzo Amministrazione da gestione 1.624.676 1.273.138
Arrotondamento
TOTALE 6.202.739 7.414.355 16.419.434 5.171.289 8.063.713 14.938.629
Nel suddetto schema sono riportati, separatamente, sia il valore dell’avanzo relativo alla gestione di competenza che il disavanzo della gestione residui.
Per quanto concerne le voci relative alla composizione del rendiconto gestionale si rinvia al prospetto medesimo costituente parte del Rendiconto Generale.
In dettaglio si rileva quanto segue:
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 6ENTRATE
Per la realizzazione degli interventi istituzionali il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha introitato entrate correnti ed in conto capitale, comprensive
degli accertamenti delle partite di giro, per un totale di € 7.414.355 così suddivise:
- € 3.124.062 da trasferimenti dello Stato ed in particolare € 3.027.681 come trasferimento ordinario del Ministero competente comprensivo del rimborso
del Ministero stesso degli oneri sostenuti per accertamenti sanitari, € 65.000 quale contributo per l'attuazione della Direttiva del Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, € 31.380,50 quale somma a titolo di premialità per aver attuato i progetti per la biodiversità previsti dalla
Direttiva del Ministro del 18 novembre 2018 assegnati con nota PNM 2440/2020
- € 112.876 quali trasferimenti di parte corrente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui € 65.217 per effettuare la
mappatura dei muretti a secco dell’Arcipelago Toscano, € 43.478 per la mappatura della sentieristica dell’Arcipelago Toscano, € 1.460 per l’acquisto di
mascherine “salva la natura salva te stesso” e € 2.721 relative al versamento da parte dell’Agenzia delle Entrate della quota del 5 per mille prevista
dall’art. 17 ter del D.L. 148/2017
- € 13.424 quale quota 2021 del contributo erogato dalla Comunità Economica Europea per l'esecuzione del progetto LIFE LETSGO GIGLIO: Less
Alien Species in the Tuscan Archipelago: New Actions to protect Giglio Island Habitats;
- € 1.335 proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano;
- € 3.181 proventi derivanti dalla vendita di materiale promozionale;
- € 189.184 proventi derivanti dalla vendita di servizi presso l’Isola di Pianosa;
- € 264.665 proventi derivanti dalla vendita di servizi presso l'Isola di Montecristo, di Giannutri e Isola d'Elba;
- € 275.280 proventi derivanti dalla vendita dei diritti di accesso all’area protetta (Isola di Pianosa e Giannutri);
- € 15.850 proventi derivanti dall’utilizzo delle boe di ormeggio site sull’Isola di Pianosa;
- € 1.320 proventi derivanti da prestazioni di servizio e da utilizzo di attrezzature dell’Ente;
- € 856 proventi derivanti da recuperi e rimborsi diversi;
- € 14.650 entrate per indennizzi di assicurazione;
- € 25.376 entrate relative al rimborso degli oneri per il personale dell’Ente Parco comandato presso altra Pubblica Amministrazione
- € 25.874 proventi derivanti dall’incasso di sanzioni amministrative;
- € 126.480 proventi derivanti dalla sterilizzazione dell’inversione contabile reverse charge;
- € 2.610.420 quale contributo straordinario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per finanziare investimenti finalizzati
alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici come dalla Direttiva Clima;
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 7- € 608.523 partite di giro.
In particolare le entrate di cassa sono state di € 7.185.423 così distribuite:
- € 877.360 per entrate in c/residui;
- € 6.308.063 per entrate in c/competenza;
USCITE
Nel corso dell’esercizio 2020 sono state sostenute € 4.299.608 come spese correnti € 881.549 come spese in conto capitale e € 608.523 come spese
per partite di giro per un totale di € 5.789.679.
In particolare le uscite di cassa sono state di € 5.432.378 così distribuite:
- € 2.397.780 per pagamenti in c/residui;
- € 3.034.598 per pagamenti in c/competenza;
FONDO DI CASSA
Il fondo di cassa alla fine dell’esercizio finanziario 2020 è di € 10.987.056 con un incremento di € 1.753.045 rispetto a quello dell’esercizio precedente pari
a € 9.234.011
Il fondo di cassa al termine dell’esercizio 2020 viene così determinato:
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 9.234.010,60
in c/competenza € 6.308.063,20
Riscossioni
in c/residui € 877.359,30 € 7.185.422,50
Pagamenti in c/competenza € 3.034.597,71
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 8in c/residui € 2.397.779,89 € 5.432.377,60
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio €10.987.055,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione effettivo risultante dai movimenti finanziari 2020 è stato di € 9.331.838,60 e di esso verrà data dimostrazione al punto
XII della presente nota integrativa.
III analisi delle voci dello stato patrimoniale e dettaglio delle immobilizzazioni
Al fine di rendere più chiara la dinamica di formazione dei saldi patrimoniali attivi e passivi determinati al 31/12/2020, preso atto delle indicazioni
pervenute da parte del Ministero competente, nonché di quelle fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, si procede alla realizzazione dei
seguenti prospetti:
1) composizione delle voci costituenti lo Stato Patrimoniale: (Attivo, Passivo e Netto);
2) composizione delle voci costituenti le immobilizzazioni immateriali e materiali con il dettaglio degli incrementi annui, delle quote di ammortamento
applicati e della dinamica di determinazione dei saldi;
3) composizione dei prospetti di sintesi.
COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTITUENTI LO STATO PATRIMONIALE
VOCE STATO PATRIM DETTAGLIO PARTE IMPORTO RIFERIMENTO VOCE FINANZIARIA IMPORTO
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 9BI 4) Concessioni, licenze, marchi e
B IMMOBIL. IMMATERIALI ATTIVO 2.018 saldo al 31/12/2019 7.682
diritti simili
Programma di aggiormnamento ufficio
tecnico Pawerpack Ditta Techne – Provv. 464
Dir. N° 868/2020
ammortamento dell'anno 6.128
TOTALE AL 31/12/2020 2.018
B IMMOBIL. IMMATERIALI BI 6 )Immobilizzazioni in corso e acconti ATTIVO 1.396.380 saldo al 31/12/2019 1.909.659
Restauro della “Casa dell'Agronomo”e
realizzazione dell'Eco – Museo 466.605
dell'Agricoltura Loc. Isola di Pianosa –
Ditta BRC-Provv. 375/2019 confluita in
manutenzione e migliorie su beni di terzi
Servizio di direzione dei lavori per restauro
della " Casa dell'Agronomo" e realizzazione 19.313
dell'Eco Museo dell'Agricoltura – Isola di
Pianosa -Ditta Comes Studio – Provv.
n°521/2019 - confluita in manutenzione e
migliorie su beni di terzi
Servizio di coordinamento in fase di
esecuzione per i lavori di restauro della " 8.877
Casa dell'Agronomo" Isola di Pianosa– Ing.
Manusia– Provv. 528/2019 confluita in
manutenzione e migliorie su beni di terzi
Aggiornamento software ACCA - Ditta 195
ACCA Software – Provv. Dir. 1062/2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 10Bonifica amianto per magazzini Pianosa
5.490
ditta Ecoteti SRL - Provv. Dir. 297/2020
Restauroi della "Casa dell'Agronomo" e 4.561
realizzazione dell'Eco Museo Ditta BRC -
Provv. 576/2020
Progettazione per verifica delle condizioni di 3.172
esodo per museo delle Scienze di Pianosa -
Ditta Antares - Provv. 961/2020
Restauro della “Casa dell'Agronomo”e 89.578
realizzazione dell'Eco – Museo
dell'Agricoltura Variante di spesa Loc. Isola
di Pianosa – Ditta BRC-Provv. 1068/2020
Impianto di produzione energia fotovoltaico 1.891
- Ditta Tecno- Service S.r.l. - Provv.
1148/2020
Creazione e recupero zona umida di Mola - 11.224
Cooperativa sociale Nanni Elba - Provv.
1217/2020
Realizzazione sistema di Wi FI per uffici 4.221
sede - Ditta Tiet di Franceschini - Provv.
1216/2020
Restauro Casa dell'Agronomo per museo 3.172
dell'agricoltura Pianosa - Antares
Progettazione - Provv. 834/2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 11Restauro della “Casa dell'Agronomo”e
realizzazione dell'Eco – Museo 42.109
dell'Agricoltura schema accordo bonario
Loc. Isola di Pianosa – Ditta BRC-Provv.
1218/2020
Gestione rete sentieristica Isola del Giglio e 11.564
Isola di Giannutri - Ditta Service Point-
Provv. 240/2020
5.984
Gestione rete sentieristica settore 02 - Ditta
Nanni Elba Cooperativa- Provv. 343/2020
Gestione rete sentieristica settore 04 - 4.617
Consorzio Cooperative Sociali - Provv.
343/2020
Gestione rete sentieristica settore 03 - Ditta 2.260
Davic Servizi di Busuic Ion Daniel - Provv.
405/2020
Gestione rete sentieristica - CAI Gruppo 15.000
Regione Toscana - Provv. 444/2020
Interventi sentiero non vedenti - Ditta Nanni 31.598
Elba Cooperativa Agricolo Forestale -
Provv. 651/2020
Progettazione definitva e esecutiva strutture 46.565
ad uso pubblico - Arch. -Garufi Emanuele -
Provv. 205/2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 12Esecuzione delle indagini geologiche per 1.836
strutture uso pubblico - Arch. Ruffini
Leonardo - Provv. 1086/2020
Revisione e realizzazione parziale delle
norme tecniche di Piano del Parco e del 24.400
Regolamento - società Agriconsulting -
Provv. 1225/2020
Servizio tecnico progettazioe esecutiva 4.314
aggiornamento sistema di videosorveglianza
Arch. Carpani - Provv. 411/2020
Recupero e valorizzazione della Rocca e
Fortezza del Giglio - Provv. 903/2018- Ing. 3.120
Cesare Scarfò decremento che confluisce in
manutenzione e migliorie su beni di terzi
Recupero e valorizzazione della Rocca e
Fortezza del Giglio - Provv. 800/2014 -
Comune Isola del Giglio - decremento che 219.858
confluisce in manutenzione e migliorie su
beni di terzi
Radiazione residuo 10869/2015 - 29.370
manutenzione rete sentieristica Arcipelago
Toscano Provv. 868/2015
Radiazione residuo 9147/2013 -
realizzazione sistema di videosorveglianza 21.641
sistema di videosorveglianza Provv.
761/2013
Radiazione residuo 11050/2020 - progetto 40.000
esecutivo sistema di telecontrollo e
videosorveglianza Provv. 180/2019
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 13Radiazione residuo 8353/2013 - lavori di 18.246
manutenzione straordinaria sede Ente Parco
Provv. 11/2013
ammortamento dell'anno (pari a zero in
-
quanto beni non ancora utilizzati)
TOTALE AL 31/12/2020 1.396.380
B I 8) Manutenzioni straordinarie e
B IMMOBIL. IMMATERIALI ATTIVO 1.331.199 saldo al 31/12/2019 722.327
migliorie su beni di terzi
Lavori di riparazione cornicione edificio 5.795
Reparto Carabinieri Parco Ditta M.G.
Servizi di Parrini e C. snc - Provv. 855/2020
Progetto "Arcipelago Experience" nei Centri
Visita Ditta Carraro LAB SRL Provv.
28.548
101/2020 –incremento - già presente in
patrimonio in immobilizzazioni immateriali
in corso
Lavori di manutenzione straordinaria su
immbile Infopark di Capraia Ditta 27.704
Tommasello - Provv. 951/2020 –incremento
- già presente in patrimonio in
immobilizzazioni immateriali in corso
Lavori di manutenzione straordinaria su
immbile Infopark di Capraia Ditta
5.246
Tommasello II incarico - Provv. 951/2020 –
incremento - già presente in patrimonio in
immobilizzazioni immateriali in corso
Restauro Casa dell'Agronomo per museo
dell'agricoltura Pianosa - Ditta BRC - 466.605
Provv. 375/2019 – incremento - già presente
in patrimonio in immobilizzazioni
immateriali in corso
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 14Servizio di Direzione Lavori Casa
dell'Agronomo per museo dell'agricoltura
Pianosa - Ditta Comes Studio - Provv. 19.314
521/2019 – incremento - già presente in
patrimonio in immobilizzazioni immateriali
in corso
Servizio di Coordinamento in fase di
esecuzione per i lavori della Casa 8.877
dell'Agronomo per museo dell'agricoltura
Pianosa - Ing. Manusia - Provv. 528/2019 –
incremento -già presente in patrimonio in
immobilizzazioni immateriali in corso
Smaltimento materiale cantiere Villa
dell'Agronomo Isola di Pianosa - Provv. 2.513
284/2020
Gestione rete sentieristica settore 01 - Ditta 21.726
Mental Service - Provv. 444/2020
Progettazione definintiva ed esecutiva per
strutture ad uso pubblico Garufi Emanuele 2.918
Provv. 205/2020
Progetto Miglio Blu presso Isola di Capraia 10.681
Capraia Diving Service - Provv. 615/2020
Servizio tecnico progettazione esecutiva
aggiornamento sistema di tellecontrollo 4.314
Artc. Carpani - Provv. 411/2020
Recupero della Rocca e Fortezza del Giglio -
Ing. Cesare Scarfò - Provv. 903/2018 – 3.120
incremento -già presente in patrimonio in
immobilizzazioni immateriali in corso
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 15Recupero della Rocca e Fortezza del Giglio-
219.858
Comune di isola del Giglio- Provv. 800/201
–incremento - già presente in patrimonio in
immobilizzazioni immateriali in corso
ammortamenti dell'anno 218.347
TOTALE AL 31/12/2020 1.331.199
B IMMOBIL. MATERIALI B II 1) terreni e fabbricati ATTIVO 3.895.995 saldo al 31/12/2019 3.991.685
Integrazione procedura DOCFA su
1.981
Immobile di Mola - Provv 286/2020
Manutenzione Immobile CEA in Loc. 7.843
Lacona Provv. 332/2020
Manutenzione Immobile CEA in Loc. Mola
- Cooperativa sociale Experia Provv. 2.806
700/2020
Manutenzione Immobile CEA in Loc. Mola
- Cooperativa sociale Experia Provv. 3.050
964/2020
Bonifica da ordigni esplosivi bellici per
immobile Mola - ABC Service - Provv. 9.150
993/2020
Interventi di valorizzazione dell'area esterna
del Centro visite ubicato a Mola - Provv. 32.100
729/2019 – incremento già presente in
patrimonio in immobilizzazioni materiali in
corso
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 16Conferimento di servizio tecnico inerente la
570
variazione catastale con procedura DOCFA
su immobile sito a Mola - Provv. 1177/2019
– incremento già presente in patrimonio in
immobilizzazioni materiali in corso
ammortamento dell'anno 153.191
TOTALE AL 31/12/2020 3.895.995
B IMMOBIL. MATERIALI B II 4) automezzi e motomezzi ATTIVO 312 saldo al 31/12/2019 4.639
ammortamento dell'anno 4.327
TOTALE AL 31/12/2020 312
B II 5) immobilizzazioni in corso e
B IMMOBIL. MATERIALI ATTIVO 454.318 saldo al 31/12/2019 311.134
acconti
Lavori di recupero del fabbricato sito in loc.
32.100
Mola Comune di Capoliveri – Coop. Agric
Il Frassine– Provv. n°729/2019 decremento
che confluisce in terreni e fabbricati
Conferimento di servizio tecnico inerente la
variazione catastale con procedura DOCFA 570
su immobile sito a Mola - Provv. 1177/2019
decremento che confluisce in terreni e
fabbricati
Radizione impegno 508/2019 relativo al
servizio tecnico inerente la variazione 57
catastale per procedura DOCFA su immobile
di Mola
Manutenziose telecamere in Loc. Lacona 2.903
Capoliveri danneggiate da eventi atmosferici
- Provv. 623/2019 - decremento che
confluisce in altri beni
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 17N°10 fototrappole per sistema di
videosorveglianza - Nature Point - Provv. 2.811
1267/2019 - decremento che confluisce in
altri beni
Fornitura vetro per l'ufficio della presidenza 1.708
ditta Valceravetro– Provv. Dir. 1097/2019 -
decremento che confluisce in altri beni
N.15 sedie per ufficio presidenza - DITTA 2.154
Arredo Office – Provv. 1275/2019 -
decremento che confluisce in altri beni
Lavori di realizzazione di un sistema di
videosorveglianza II Lotto - Provv.
10.960
561/2016- decremento che confluisce in altri
beni
Progetto "Arcipelago expeience" nei Centri
visita dell'Ente Parco Ditta Carraro Lab SRL 28.548
- Provv. 101/2020- decremento che
confluisce in manutenzioni straordinarie su
beni di terzi
Lavori di manutenzione straordinaria su
immobile Info Park Ditta Tommessello 27.704
Giuseppina - Provv. 589/2020 - decremento
che confluisce in manutenzioni straordinarie
su beni di terzi
Apparecchiature informatiche per immobile
Info Park Capraia - Ditta Massinelli Provv. 19.581
635/2020 - decremento che confluisce in
altri beni
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 18Pannellatura per immobile Info Park Capraia 3.331
Ditta PB Office - Provv. 699/2020-
decremento che confluisce in altri beni
Lavori di manutenzione straordinaria su
immobile Info Park Ditta Tommessello 5.246
Giuseppina II incarico - Provv. 589/2020 -
decremento che confluisce in manutenzioni
straordinarie su beni di terzi
Lavori di allestimento per Osservatorio 14.239
Toscano Cetacei sede dell'Ente ditta Lauria
Antonio - Provv 107/2020
Sostituzione inverter per pannelli 3.770
fotovoltaici in Loc. Lacona IES Engineering
Provv. 1052/2020
Servizio pulzia fosso per CEA Mola 915
Cooperativa Sociale Esperia Provv.
1147/2020
Manutenzione straordinaria sistema di 120.780
videosorveglianza Parco Nazionale Gruppo
Simtel - Provv. 737/2020
2.727
Servizio tecnico per Direzione Lavori per
aggiornamento sistema di videosorveglianza
Arch. Carpani Angelo - Provv. 773/2020
Lavori di manutenzione straordinaria sistema 26.840
di Videosorveglianza Gruppo Simtel -Provv.
1215/2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 191.174
Armadi per CEA Mola - Provv. 657/2020
Sagoma Foca Monaca in scala 1:1 per punto 11.590
informativo Isola di Capraia Società
Artescienza - Provv. 684/2020
53.641
Arredi esposizione "Giorgio Roster" società
Clipper System SRL - Provv. 1235/2020
n°10 PC portatili per esigenze smart
Working personale dipendente - 4.697
Kora Sistemi Informatici - Provv.
1153/2020
Attezzature complementari per nuove
53.253
procedure di sicurezza anticotagio - Turismo
Sostenibile - Provv. 1159/2020
Impinto di rete - manutenzione straordinaria
2.136
Reparto Carabinieri Parco - Provv.
1122/2020
Radiazione residuo 1001/2015 - Lavori 6.339
allestimento Info Park
Radiazione residuo 10983/2016 - Lavori di
1.984
realizzazione foresteria nell'immobile a
Marciana
Radiazione parziale residuo 420/2020 per 5
sistemazione telecamere in Loc. Lacona
Radiazione residuo 313/2017 - Lavori di
realizzazione casotti per immobile Lacona 6.576
EX Essenza
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 20ammortamento dell'anno (pari a zero in
-
quanto beni non ancora utilizzati)
TOTALE AL 31/12/2020 454.318
B IMMOBIL. MATERIALI B II 7) altri beni ATTIVO 576.444 saldo al 31/12/2019 644.466
Fornitura vetro per l'ufficio della presidenza
1.708
ditta Valceravetro– Provv. Dir. 1097/2019 -
già presente in patrimonio in
immobilizzazioni materiali in corso
N.15 sedie per ufficio presidenza - DITTA
Arredo Office – Provv. 1275/2019 già 2.154
presente in patrimonio in immobilizzazioni
materiali in corso
Arredi per Infp Park Capraia - Ditta PB 24.766
Office Provv. 646/2020
Corpi illuminanti per Capria Provv. 4.221
422/2020
Apparecchiature informatiche per immobile
19.581
info park Capraia - Ditta Massinelli -Provv.
635/2020 - già presente in patrimonio in
immobilizzazioni materiali in corso
Pannellatura per immobile Info Park Capraia
Ditta PB Office - Provv. 699/2020- già 3.331
presente in patrimonio in immobilizzazioni
materiali in corso
Staccionata in platica riciclata Sentiero non 5.978
vedenti - Preco System Provv. 631/2020
Sistema di monitoraggio della grotta della
Foca Monaca Isoal di Capraia - Gruppo 21.198
Simtel S.r.L. Provv. 588/2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 21Manutenzione straordinaria sistema di
videosorveglianza Parco Nazionale 30.195
Arcipelago Toscano - Provv. 737/2020
Servizio tecnico per Direzione lavori per
aggiornamento sistema di Videosorveglianza 1.714
- Provv. 773/2020
Lavori di realizzazione di un sistema di
videosorveglianza II Lotto - Provv. 10.960
561/2016- già presente in patrimonio in
immobilizzazioni materiali in corso
Manutenziose telecamere in Loc. Lacona
Capoliveri danneggiate da eventi atmosferici
2.903
- Provv. 623/2019 -già presente in
patrimonio in immobilizzazioni materiali in
corso
N°10 fototrappole per sistema di
videosorveglianza - Nature Point - Provv. 2.811
1267/2019 -già presente in patrimonio in
immobilizzazioni materiali in corso
Sagoma cetaceo in scala 1:1 per punto
informativo Isola di Capraia - società 11.956
Artescienza sas Provv. 1097/2019
Tablet per servizi Montecristo - Ditta 1.118
Informatica Net - Provv. 304/2020
n°4 PC portatili per esigenza smart working
personale dipendente - Ditta Bellucci SPA 2.061
Provv. 370/2020
n°1 PC portatile da assegnare alla direzione 1.335
per esigenza smart working Ditta Kora
Sistemi informatici Provv. 437/2020
n°1 PC portatile da assegnare all'ufficio
tecnico per esigenza smart working Ditta 938
RCR maint di Rosi e Ravenni - Provv.
704/2020 Provv. 437/2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 22Dotazioni di misure di sicurezza di primo
soccorso C.S. di Gisinti Paolo Provv. 1.839
217/2020
Smart TV per ufficio presidenza Stema SRL 1.017
- Provv. 218/2020
nn°10 binocoli Swaroski ditta Lucchini 5.400
Mario Provv. 652/2020
n°1 Telelvisore + carello per CEA Mola - 1.161
Frangi SRL Provv. 679/2020
n°1 cucina elettrica e n°1 frigorifero per
foresteria Pianosa - Ditta Paolini - Provv. 1.090
694/2020
Sedie da ufficio per Caserma Carabinieri
Parco - Mauntan Italia SpA - Provv. 722
431/2020
Materiale informatico per Caserma
Carabiniri Parco - Ink Center Di Acinelli G. 327
& Valle A SNC - Provv. 911/2020
Sedie per CEA loc. Mola Capoliveri - 672
Società Centro Sedia SRL
Beni acquisiti in patrimonio con risorse in 21.971
conto corrente
Minusvalenza dismissione beni -
ammortamento dell'anno 251.149
TOTALE AL 31/12/2020 576.444
B IMMOB. FINANZIARIE B III 1 e) partecipazioni in altri enti ATTIVO 1.000 saldo al 31/12/2019 1.000
nessuna variazione -
TOTALE AL 31/12/2020 1.000
B IMMOB. FINANZIARIE B III 2 d) crediti verso altri ATTIVO - saldo al 31/12/2019 -
nessuna variazione -
TOTALE AL 31/12/2020 -
C ATTIVO CIRCOLANTE C I 4) rimanenze di prodotti finiti e merci ATTIVO 57.848 saldo al 31/12/2019 43.889
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 23decremento dell'anno 2.206
TOTALE AL 31/12/2020 41.683
C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso
C ATTIVO CIRCOLANTE utenti, clienti ecc di cui importi esigibili ATTIVO 460.814 saldo al 31/12/2019 252.709
entro l'anno
quota parte residui attivi - crediti verso
208.105
utenti – incremento dell'anno
TOTALE AL 31/12/2020 460.814
C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso
C ATTIVO CIRCOLANTE utenti, clienti ecc di cui importi esigibili ATTIVO 1.176 saldo al 31/12/2019 12.339
oltre l'anno
quota parte residui attivi - crediti verso
11.163
utenti - decremento dell'anno
TOTALE AL 31/12/2020 1.176
C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso lo
C ATTIVO CIRCOLANTE Stato ed altri soggetti pubblici di cui ATTIVO 177.143 saldo al 31/12/2019 182.783
importi esigibili entro l'anno
quota parte residui attivi - crediti verso lo
5.640
Stato - decrementi dell'anno
TOTALE AL 31/12/2020 177.143
C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso lo
C ATTIVO CIRCOLANTE Stato ed altri soggetti pubblici di cui ATTIVO 3.664.593 saldo al 31/12/2019 3.649.394
importi esigibili oltre l'anno
quota parte residui attivi - crediti verso lo
15.199
Stato – incrementi dell'anno
TOTALE AL 31/12/2020 3.664.593
C II 5) RESIDUI ATTIVI - crediti verso
C ATTIVO CIRCOLANTE altri di cui importi esigibili entro ATTIVO 243.796 saldo al 31/12/2019 224.448
l'anno
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 24incremento dell'anno 19.348
TOTALE AL 31/12/2020 243.796
C VI 1) DISPONIBILITA' LIQUIDE - 1)
C ATTIVO CIRCOLANTE ATTIVO 10.987.056 saldo al 31/12/2019 9.234.011
depositi bancari e postali
Incremento dell'anno 1.753.045
TOTALE AL 31/12/2020 10.987.056
D RATEI E RISCONTI D 2) RISCONTI ATTIVI ATTIVO 39.048 saldo al 31/12/2019 32.431
giroconto alle singole voci di costo al
32.431
01/01/2020
risconti per assicurazioni 38.906
risconti per tassa possesso autoveicoli 42
risconti per imposta sostitutiva TFR 100
TOTALE AL 31/12/2020 39.048
A VIII ) AVANZI ECONOMICI PORTATI TOTALE AVANZI ESERCIZI PORTATI
A PATRIMONIO NETTO NETTO 10.741.960 10.741.960
A NUOVO A NUOVO
A IX) DISAVANZO ECONOMICO
A PATRIMONIO NETTO NETTO - 232.280 AVANZO ESERCIZIO 2020 - 232.280
D'ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO AL
10.509.680
31/12/2020
B I) PER CONTRIBUTI A
B CONTR. IN C.TO CAPITALE PASSIVO - saldo al 31/12/2019 -
DESTINAZIONE VINCOLATA
TOTALE AL 31/12/2020 -
TRATTAMENTO DI FINE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D PASSIVO 570.292 saldo al 31/12/2019 603.045
RAPPORTO DI LAV. SUB.TO DI LAV. SUB.TO
cessazione per mobilità dipendente
52.910
verso comune di Capoliveri
cessazione per mobilità dipendente
28.178
verso Avvocatura dello Stato di Firenze
incremento quota accantonamento anno
48.335
2020
TOTALE AL 31/12/2020 570.292
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 25E 5) DEBITI VERSO FORNITORI di cui
E RESIDUI PASSIVI PASSIVO 566.623 saldo al 31/12/2019 422.374
esigibili entro l'anno
incremento dell'anno per residui passivi
inerenti debiti verso fornitori - esigibili 144.249
entro l'anno
TOTALE AL 31/12/2020 566.623
E 5) DEBITI VERSO FORNITORI di cui
E RESIDUI PASSIVI PASSIVO 2.019.250 saldo al 31/12/2019 1.946.999
esigibili oltre l'anno
incremento dell'anno per residui passivi
inerenti debiti verso fornitori - esigibili 72.251
oltre l'anno
TOTALE AL 31/12/2020 2.019.250
E 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI
E RESIDUI PASSIVI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE PASSIVO 63.972 saldo al 31/12/2019 63.972
di cui esigibili entro l'anno
nessuna variazione 0
TOTALE AL 31/12/2020 63.972
E 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI
E RESIDUI PASSIVI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE PASSIVO 81.088 saldo al 31/12/2019 0
di cui esigibili oltre l'anno
incrementi dell'anno per residui passivi
inerenti debiti istituti di previdenza e 81.088
sicurezza sociale - esigibili oltre l'anno
TOTALE AL 31/12/2020 81.088
E 10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E
E RESIDUI PASSIVI TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE di PASSIVO 434.876 saldo al 31/12/2019 391.414
cui esigibili entro l'anno
incremento dell'anno per residui passivi
inerenti debiti verso terzi per prestazioni 43.462
dovute - esigibili entro l'anno
TOTALE AL 31/12/2020 434.876
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 26E 10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E
E RESIDUI PASSIVI TERZI PER PRESTAZIZONI DOVUTE PASSIVO 531.453 saldo al 31/12/2019 543.624
di cui esigibili oltre l'anno
decremento dell'anno per residui passivi
inerenti debiti verso terzi per prestazioni 12.171
dovute - esigibili oltre l'anno
TOTALE AL 31/12/2020 531.453
E 11) DEBITI VERSO LO STATO ED
E RESIDUI PASSIVI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI di cui PASSIVO 482.697 saldo al 31/12/2019 401.230
esigibili entro l'anno
incremento dell'anno per residui passivi
inerenti debiti verso lo Stato ed altri
81.467
soggetti pubblici per prestazioni dovute -
esigibili entro l'anno
TOTALE AL 31/12/2020 482.697
E 11) DEBITI VERSO LO STATO ED
E RESIDUI PASSIVI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI di cui PASSIVO 1.108.065 saldo al 31/12/2019 1.289.660
esigibili oltre l'anno
decremento dell'anno per residui passivi
inerenti debiti verso lo Stato ed altri
181.595
soggetti pubblici per prestazioni dovute -
esigibili oltre l'anno
TOTALE AL 31/12/2020 1.108.065
E 12) DEBITI DIVERSI di cui esigibili
E RESIDUI PASSIVI PASSIVO 286.908 saldo al 31/12/2019 282.467
entro l'anno
incremento dell'anno per residui passivi
inerenti debiti diversi - esigibili entro 4.441
l'anno
TOTALE AL 31/12/2020 286.908
E 12) DEBITI DIVERSI di cui esigibili
E RESIDUI PASSIVI PASSIVO 627.808 saldo al 31/12/2019 735.389
oltre l'anno
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 27decremento dell'anno per residui passivi
inerenti debiti diversi - esigibili oltre 107.581
l'anno
TOTALE AL 31/12/2020 627.808
F RATEI E RISCONTI F 1) Ratei passivi PASSIVO 781 saldo al 31/12/2019 3.580
storno ratei passivi al 01/01/2020 3.580
incremento dell'anno per debiti verso
telefono 281
acqua 32
energia elettrica 468
TOTALE AL 31/12/2020 781
F RATEI E RISCONTI F 2) Risconti passivi PASSIVO 5.989.483 saldo al 31/12/2019 3.789.599
variazioni dell'anno così individuato:
contributi riconosciuti nell'anno 2020 2.610.420
quota risconto per contributi percepiti
410.536
anni precedenti
TOTALE AL 31/12/2020 5.989.483
Si riporta, in dettaglio, apposita tabella dimostrativa degli incrementi patrimoniali interessanti le immobilizzazioni costituenti l’attivo patrimoniale:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Concessioni, licenze, marchi e diritti simili e altre
€
Costo storico al 01-01-2020 (a) 110.887,90
€
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2019 (b) 103.206,31
€
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2020 (c = a - b) 7.681,59
Variazioni dell'anno Oggetto incremento
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 28PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO UFFICIO
€
1 30/09/2020 TECNICO PAWERPACK DITTA TECHNE – Variazione incrementativa
PROVV. DIR. N°868/2020– MAND. N. 972/2020] 463,60
€
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali 463,60
Totale decrementi dell'anno € -
€
TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO 6.126,77
€
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2020) 110.887,90
€
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2020 109.333,08
€
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2020 2.018,42
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: in corso e acconti
€
Costo storico al 01-01-2020 (a) 1.909.659,47
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2019 (b) € -
€
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2020 (c = a - b) 1.909.659,47
Variazioni nell'anno Oggetto incremento
RESTAURO DELLA " CASA
DELL'AGRONOMO" E REALIZZAZIONE Variazione decrementativa confluita in manutenzioni €
1 26/11/2020
DELL'ECO – MUSEO DELL'AGRICOLTURA straordinarie e migliorie su beni di terzi 466.604,90
LOC. ISOLA DI PIANOSA – DITTA BRC-
PROVV. 375/2019 – MANDATI 18-288-915 E
1229 DEL 2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 29SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER
RESTAURO DELLA " CASA Variazione decrementativa confluita in manutenzioni €
3 10/03/2020 DELL'AGRONOMO" E REALIZZAZIONE straordinarie e migliorie su beni di terzi 19.313,61
DELL'ECO – MUSEO DELL'AGRICOLTURA
LOC. ISOLA DI PIANOSA -DITTA COMES
STUDIO– PROVV. N°521/2019 – MANDATI 100
E 298 DEL 2020
SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN FASE DI Variazione decrementativa confluita in manutenzioni €
4 24/08/2020 ESECUZIONE PER I LAVORI DI RESTAURO straordinarie e migliorie su beni di terzi 8.877,16
DELLA " CASA DELL'AGRONOMO" LOC.
ISOLA DI PIANOSA – ING. MANUSIA– PROVV.
528/2019 – MANDATI 489 E 843 DEL 2020
AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACCA -
€
18/11/2020 DITTA ACCA SOFTWARE - PROVV. DIR. Variazione incrementativa
1062/2020 - IMP. 556/2020 195,20
BONIFICA AMIANTO PER MAGAZZINI
€
08/06/2020 PIANOSA ECOTETI SRL UNIPERSONALE - Variazione incrementativa
PROVV. DIR. 530/2020 IMP. 297/2020 5.490,00
RESTAURO DELLA " CASA
DELL'AGRONOMO" E REALIZZAZIONE
€
22/06/2020 DELL'ECO – MUSEO DELL'AGRICOLTURA Variazione incrementativa
LOC. ISOLA DI PIANOSA – DITTA BRC- 4.560,99
PROVV. 576/2020 - IMP. 312/2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 30PROGETTAZIONE PER VERIFICA DELLE
CONDIZIONI DI ESODO PER MUSEO DELLE €
22/10/2020 SCIENZE DI PIANOSA - DITTA ANTARES -
Variazione incrementativa
3.172,00
PROVV. 961/2020 - IMP. 451/2020
RESTAURO CASA DELL'AGRONOMO
€
18/11/2020 VARIANTE ALLA SPESA - DITTA BRC. Variazione incrementativa
PROVV. 1068/2020 - IMP. 563/2020 89.578,00
RIPARAZIONE IMPAINTO DI PRODUZIONE
ENERGIA FOTOVOLTAICO - DITTA TECNO- €
11/12/2020 SERVICE SR. - PROVV. 1148/2020 - IMP.
Variazione incrementativa
1.891,00
605/2020
CREAZIONE E RECUPERO ZONE UMIDE DI
€
22/12/2020 MOLA - COOPERATIVA SOCIALE NANNI Variazione incrementativa
ELBA - PROVV. 1217/2020 -IMP. 633/2020 11.224,00
REALIZZAZIONE SISTEMA DI WI FI PER
€
22/12/2020 UFFICI SEDE - DITTA TIET DI FRANCESCHINI Variazione incrementativa
- PROVV. 1216/2020 -IMP.632/2020 4.221,20
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 31RESTAURO CASA DELL'AGRONOMO PER
MUSEO DELL'AGRICOLTURA A PIANOSA €
10/09/2020 ANTARES PROGETTAZIONE - PROVV.
Variazione incrementativa
3.172,00
834/2020-IMP. 516/2020
RESTAURO CASA DELL'AGRONOMO
APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO €
22/12/2020 BONARIO - DITTA BRC SPA - PROVV.
Variazione incrementativa
42.108,84
1218/2020 -IMP. 634/2020
GESTIONE RETE SENTIERISTICA ISOLA DEL
GIGLIO E ISOLA DI GIANNUTRI - DITTA €
02/03/2020 SERVICE POINT - PROVV. 240/2020 IMP.
Variazione incrementativa
11.563,97
133/2020
GESTIONE RETE SENTIERISTICA SETTORE
€
26/03/2020 02- DITTA NANNI ELBA COOPERATIVA - Variazione incrementativa
PROVV. 342/2020 IMP. 194/2020 5.983,95
GESTIONE RETE SENTIERISTICA SETTORE
€
26/03/2020 04- CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - Variazione incrementativa
PROVV. 343/2020 IMP. 196/2020 4.616,89
GESTIONE RETE SENTIERISTICA SETTORE
€
26/03/2020 03- DITTA DAVIC SERVIZI DI BUSUIOC ION Variazione incrementativa
DANIEL - PROVV. 405/2020 IMP. 237/2020 2.259,54
GESTIONE RETE SENTIERISTICA CAI
€
07/07/2020 GRUPPO REGIONALE TOSCANA - PROVV. Variazione incrementativa
444/2020 IMP. 266/2020 15.000,00
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 32INTERVENTI SENTIERO NON VEDENTI -
DITTA NANNI ELBA COOPERATIVA €
13/07/2020 AGRICOLO FORESTALE - PROVV. 651/2020
Variazione incrementativa
31.598,00
IMP. 353/2020
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA
PER PROGETTAZIONE STRUTTURE AD USO €
25/02/2020 PUBBLICO ARCH. GARUFI EMANUELE -
Variazione incrementativa
46.564,96
PROVV. 205/2020 - IMP. 114/2020
ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICA
PER STRUTTURE AD USO PUBBLICO ARCH. €
24/11/2020 RUFFINI LEONARDO - PROVV. 1086/2020 -
Variazione incrementativa
1.836,00
IMP. 571/2020
REVISIONE E REALIZZAZIONE PARZIALE
DELLE NORME TECNICHE DI PIANO DEL
€
23/12/2020 PARCO E DEL REGOLAMENTO SOCIETA' Variazione incrementativa
AGRICONSULTING - PROVV. 1225/2020 - 24.400,00
IMP.635/2020
SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE
ESECUTIVA AGGIORNAMENTO SISTEMA DI €
22/04/2020 TELECONTROLLO ARCH. CARPANI - PROVV.
Variazione incrementativa
4.313,92
411/2020 - IMP. 240/2020
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA
ROCCA E FORTEZZA DEL GIGLIO - PROVV. Variazione decrementativa già presente nel patrimonio €
19/11/2020 903/2018 - ING. CESARE SCARFO' - MANDATO confluita in manutenzione e migliorie su beni di terzi 3.120,00
1196/2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 33RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA
ROCCA E FORTEZZA DEL GIGLIO - PROVV. Variazione decrementativa confluita in manutenzioni €
02/07/2020 800/2014 - COMUNE ISOLA DEL GIGLIO - straordinarie e migliorie su beni di terzi 219.857,52
MANDATO 648/2020
RADIAZIONE RESIDUO 10869/2015 - €
31/12/2020 Variazione decrementativa
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE 29.369,74
SENTIERISTICA ARCIPELAGO TOSCANO
PROVV. DIRET. 868/2015
RADIAZIONE RESIDUO 9147/2013 - €
31/12/2020 Variazione decrementativa
REALIZZAZIONE SISTEMA DI 21.641,24
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
DEL PNAT PROVV. DIRET. 761/2013
RADIAZIONE RESIDUI PER INTEGRAZIONE €
31/12/2020 Variazione decrementativa
PROGETTO ESECUTIVO SISTEMA DI 40.000,00
TELECONTROLLO E VIDEOSORVEGLIANZA -
PROVV. 180/2019 - IMP. 11050/2020
RADIAZIONE PARZIALE RESIDUO 8353/2013 –
LAVORI DI MANUTENZIONE €
31/12/2020 STRAORDINARIA SEDE ENTE PARCO
Variazione decrementativa
18.246,00
SOPPALCO (PROVV. DIRET. 11/2013)
€
Totale decrementi dell'anno 717.773,19
€
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali 313.750,46
€
Decrementi che generano minusvalenza in seguito a riaccertamento dei residui 2020 109.256,98
TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO € -
€
Incremento netto dell'anno 313.750,46
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2020) €
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 341.909.659,47
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2020 € -
€
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2020 1.396.379,76
Nella voce "Immobilizzazione in corso ed acconti" inserita tra le immobilizzazioni immateriali sono state inserite le poste contabili rappresentate da impegni assunti nell'anno per i quali non è stato
effettuato alcun pagamento.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi
€
Costo storico al 01-01-2020 (a) 3.911.840,55
€
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2019 (b) 3.189.513,59
€
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2020 (c = a - b) 722.326,96
Incremento dell'anno Oggetto incremento
LAVORI DI RIPARAZIONE CORNICIONE
EDIFICIO REPARTO CARABINIERI PARCO -
€
03/11/2020 DITTA M.G. SERVIZI DI PARRINI E C. SNC - Variazione incrementativa
PROVV. 855/2020 - MANDATO 1107/2020 - IMP. 5.795,00
467/2020
PROGETTO "ARCIPELAGO EXPERIENCE" NEI Variazione incrementativa già presente nel patrimonio in €
13/10/2020
CENTRI VISITA DELL'ENTE PARCO DITTA immobilizzazioni immateriali in corso 28.548,00
CARRARO LAB SRL PROVV. 101/2020 -
MANDATI N°694/2020 E 1000/2020 IMP. 65/2020
LAVORI DI MANUTENZIONE Variazione incrementativa già presente nel patrimonio in €
10/09/2020 STRAORDINARIA SU IMMOBILE INFOPARK immobilizzazioni immateriali in corso 27.703,95
CAPRAIA DITTA TOMMASELLO GIUSEPPINA
PROVV.589/2020 MANDATI 702/2020 E 916/2020
IMP. 329/2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 35LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA II INCARICO SU IMMOBILE
Variazione incrementativa già presente nel patrimonio in €
09/11/2020 INFOPARK CAPRAIA DITTA TOMMASELLO
GIUSEPPINA PROVV.951/2020 MANDATO immobilizzazioni immateriali in corso 5.246,00
1161/2020 IMP. 506/2020
RESTAURO DELLA " CASA
DELL'AGRONOMO" E REALIZZAZIONE Variazione incrementativa già presente nel patrimonio in €
26/11/2020 DELL'ECO – MUSEO DELL'AGRICOLTURA immobilizzazioni immateriali in corso 466.604,90
LOC. ISOLA DI PIANOSA – DITTA BRC-
PROVV. 375/2019 – MANDATI 18-288-915 E
1229 DEL 2020 IMP. 208/2019
SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER
RESTAURO DELLA " CASA
DELL'AGRONOMO" E REALIZZAZIONE
Variazione incrementativa già presente nel patrimonio in €
3 10/03/2020
DELL'ECO – MUSEO DELL'AGRICOLTURA immobilizzazioni immateriali in corso 19.313,61
LOC. ISOLA DI PIANOSA -DITTA COMES
STUDIO– PROVV. N°521/2019 – MANDATI 100
E 298 DEL 2020 IMP. 337/2019
SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN FASE DI
ESECUZIONE PER I LAVORI DI RESTAURO Variazione incrementativa già presente nel patrimonio in €
24/08/2020 DELLA " CASA DELL'AGRONOMO" LOC. immobilizzazioni immateriali in corso 8.877,16
ISOLA DI PIANOSA – ING. MANUSIA– PROVV.
528/2019 – MANDATI 489 E 843 DEL 2020 IMP.
339/2019
SMALTIMENTO MATERIALE CANTIERE
VILLA AGRONOMO ISOLA DI PIANOSA - €
16/04/2020 PROVV. DIR. 284/2020 MANDATO 411/2020
Variazione incrementativa
2.513,20
IMP. 176/2020
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 36RETE SENTIERISTICA - SETTORE 01 - DITTA
€
24/08/2020 MENTAL SERVICE - PROVV. 444/2020 - Variazione incrementativa
MANDATO 842/2020 IMP. 266/2020 21.726,47
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA
PER PROGETTAZIONE STRUTTURE AD USO
€
21/05/2020 PUBBLICO ARCH. GARUFI EMANUELE - Variazione incrementativa
PROVV. 205/2020 - MANDATO 506/2020 - IMP. 2.918,24
114/2020
PROGETTO MIGLIO BLU PRESSO ISOLA DI
CAPRAIA- CAPRAIA DIVING SERBVICE S.R.L. €
16/09/2020 - PROVV. 615/2020 - MANDATO 929/2020 - IMP.
Variazione incrementativa
10.681,10
338/2020
SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE
ESECUTIVA AGGIORNAMENTO SISTEMA DI €
22/04/2020 TELECONTROLLO ARCH. CARPANI - PROVV.
Variazione incrementativa
4.313,92
411/2020 - MANDATO 443/2020 IMP. 240/2020
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA
ROCCA E FORTEZZA DEL GIGLIO - PROVV. Variazione incrementativa già presente nel patrimonio in €
19/11/2020 903/2018 - ING. CESARE SCARFO'- MANDATO immobilizzazioni immateriali in corso 3.120,00
1196/2020 IMP. 731/2020
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA
ROCCA E FORTEZZA DEL GIGLIO - PROVV. Variazione incrementativa già presente nel patrimonio in €
02/07/2020 800/2014 - COMUNE ISOLA DEL GIGLIO - immobilizzazioni immateriali in corso 219.857,52
MANDATO 648/2020 IMP. 10043/2014
Totale lordo incremento dell'anno intervenuto nel corso dell'esercizio €
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 37827.219,07
Totale decremento dell'anno intervenuto nel corso dell'esercizio € -
€
TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO 218.346,97
Decremento quota fondo ammortamento € -
€
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2020) 3.911.840,55
€
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2020 3.407.860,56
€
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2020 1.331.199,06
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Terreni e fabbricati
€
Costo storico al 01-01-2020 (a) 5.048.860,59
€
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2019 (b) 1.057.175,17
€
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2020 (c = a - b) 3.991.685,42
variazioni dell'anno oggetto incremento
INTEGRAZIONE PROCEDURA DOCFA
€
30/09/2020 IMMOBILE MOLA - PROVV.286/2020 - Variazioni incremantative
MANDATO 974/2020 1.981,00
MANUTENZIONE IMMOBILE CEA IN LACONA €
09/07/2020 - PROVV. 332/2020 - MANDATO 690/2020
Variazioni incremantative
7.843,14
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 38€
17/12/2020 MANUTENZIONE IMMOBILE CEA IN LOC. Variazioni incremantative
2.806,00
MOLA - COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA
PROVV. 700/2020 - MANDATO 1304/2020
€
17/12/2020 Variazioni incremantative
MANUTENZIONE IMMOBILE CEA IN LOC. 3.050,00
MOLA - COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA
PROVV. 964/2020 - MANDATO 1304/2020
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI BELLICI €
21/12/2020 Variazioni incremantative
PER IMMOBILE IN LOC. MOLA - ABC 9.150,00
SERVICE SRL PROVV. 993/2020 - MANDATO
1323/2020
INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE
DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO Variazione incrementativa già presente nel patrimonio in €
17/04/2020
VISITATORI UBICATO IN LOC. MOLA – COOP. immobilizzazioni immateriali in corso 32.100,10
AGRIC. IL FRASSINE – PROVV. 729/2019 –
MANDATI 16 E 418 DEL 2020
CONFERIMENTO DI SERVIZIO TECNICO
INERENTE LA VARIAZIONE CATASTALE CON Variazione incrementativa già presente nel patrimonio in €
30/09/2020
PROCEDURA DOCFA DELL'IMMOBILE SITO immobilizzazioni immateriali in corso 570,00
IN LOC. MOLA PAGANO DOMENICO –
PROVV. DIR. 1177/2019 – MANDATO 973/2020
€
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali 57.500,24
Totale decremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali € -
€
Totale ammortamenti dell'anno 153.190,82
€
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2020) 5.048.860,59
€
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2020 1.210.365,99
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2020 €
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 393.895.994,84
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Automezzi e motomezzi
€
Costo storico al 01-01-2020 (a) 982.227,29
€
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2019 (b) 977.588,34
€
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2020 (c = a - b) 4.638,95
variazioni dell'anno oggetto incremento
Nessuna variazione
1
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali € -
Totale decrementi dell'anno € -
€
Totale ammortamenti dell'anno 4.326,45
Incremento netto dell'anno € -
plusvalenza patrimoniale in seguito a vendita imbarcazioni e battello
€
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2020) 982.227,29
€
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2020 981.914,79
€
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2020 312,50
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: in corso ed acconti
€
Costo storico al 01-01-2020 (a) 311.133,98
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2019 (b) € -
Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 Pag. 40Puoi anche leggere
