Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche
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Scheda Sintetica -
Informazioni Specifiche
LOHENGRIN FUND
Data di deposito in CONSOB della
Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche: 01/03/2017
Data di validità della
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Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche: 01/03/2017
La parte “Informazione Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad
illustrare le principali caratteristiche del/la /Fondo Interno /OICR/linea/combinazione libera
Informazioni generali sull’investimento finanziario
Nome
LOHENGRIN FUND
Gestore Lohengrin Management Ltd.
5th Floor
308 East Bay Street
P.O. Box N9058
Nassau, Bahamas
Altri informazioni Codice proposta d’investimento finanziario SIP-WAS01-PU
Codice ISIN BSP632471111
Quote categoria Identificata dal codice ISIN suindicato.
Valuta di denominazione Euro
Data d’inizio operatività 16.2.2012
Modalità di versamento del premio Versamento unico di importo non inferiore a EUR 2’500.00 e con
possibilità di versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a EUR
1’000.00.
Finalità La crescita di capitale all’interno della gamma di una volatilità ben
definita e compatibile con strumenti finanziari.
Struttura e rischi dell’investimento finanziario
Tipologia di gestione Tipologia di gestione Hedge Fund
Obiettivo della gestione Investimenti in principali indici Stockmarket, in particolare, DAX30,
EUROSTOXX50, S&P500, NASDAQ100 e talvolta Bund. Usiamo gli
indici Future come strumenti finanziari, piuttosto che titoli azionari
individuali, al fine di evitare il possibile default (parziale o totale) di
tali azioni e di minimizzare il rischio in riferimento alle stesse quote.
Le operazioni si basano su strategie Long/short sugli indici che ci
permettono di avvantaggiarsi sia sugli aumenti che sulle
diminuzioni dei prezzi nello stesso modo.
Qualifica Nessuna
Orizzonte temporale di Minimo consigliato 60 mesi
investimento consigliato
Profilo di rischio Grado di rischio Molto alto
Il grado di rischio è indicatore sintetico qualitativo del profilo di
rischio del Fondo/comparto in termini di grado di variabilità dei
rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale
investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso,
Sicura
medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.
Politica di investimento Principali tipologie di strumenti finanziari Alternative investments
Aree geografiche USA, Europe
Categorie di emittenti Bank
nella
Operazioni in strumenti finanziari derivati Si
Garanzie L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Pertanto per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al
vita
momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario.
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Si rinvia alla Sezione B.1, Parte I del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento
finanziario.
Costi
Tabella dello La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della
investimento finanziario sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della
sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di
emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di
caricamento e di altri costi rappresenta il capitale investito.
La scomposizione del premio versato riportata nella seguente tabella è stata calcolata con riferimento ad un premio
unico o ad un versamento aggiuntivo pari ad Euro 10’000.00.
ORIZZONTE TEMPORALE
MOMENTO DELLA D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO
SOTTOSCRIZIONE (VALORI SU BASE ANNUA)
VOCI DI COSTO
A Costi di caricamento - -
B Commissione di gestione - 1.90 %
C Costi delle garanzie e/o Immunizzazione - -
D Altri costi contestuali al versamento - -
E Altri costi successivi al versamento - -
F Bonus, premi e riconoscimenti di quote - -
G Costi delle coperture assicurative - -
0-5% quando profitto 5%
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I Premio versato - -
L¹ Capitale nominale - -
M² Capitale investito - -
¹ L=I-G | ² M=L-(A+C+D-F)
Avvertenza La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli
costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i
costi applicati si rinvia alla Sezione C, Parte I del Prospetto d’Offerta.
Spese di emissione le spese di emissione sono pari ad Euro 50.00 dedotte dal premio unico versato
Sicura
Descrizione dei costi
all’emissione ed Euro 25.00 dedotte da ogni versamento integrativo effettuato.
Costi di caricamenti I costi di caricamento sono a copertura dei costi commerciali e delle provvigioni
riconosciute alla rete di vendita.
I costi di caricamento sul premio unico e su eventuali premi aggiuntivi sono pari al
2.5% e vengono prelevati per anno valido per i primi tre anni. Costi di caricamenti
per tre anni risultato a 7.5% totale.
nella
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vita
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2 !Costo delle coperture L’importo del premio a fronte della copertura caso morte viene calcolato in fun-
assicurative previste dal zione dell’età e del Premio Unico ed è prelevato trimestralmente mediante dimin-
Contratto uzione delle quote attribuite al contratto. In via esemplificativa, considerando un
Assicurato avente 45 anni di età, il premio annuo per una copertura assicurativa
di Euro 1’000.00 è pari ad Euro 1.00.
Qualora in corso di Contratto, il valore dello stesso dovesse risultare insufficiente
al prelievo di detti costi, il Contratto verrà automaticamente rescisso di diritto. La
determinazione del costo giornaliero viene fatta mediante determinazione pun-
tuale della reale copertura assicurativa. Il Capitale Assicurato viene moltiplicato
per il tasso relativo all’età dell’Assicurato e diviso per 365. La somma dei premi
giornalieri così determinata verrà prelevata al termine di ogni mese civile dal
valore del Contratto mediante riduzione del numero delle quote attribuite al Con-
tratto. L’età presa in considerazione per determinare il premio a fronte della cop-
ertura caso morte si calcola sottraendo l’anno di nascita dall’anno in corso, senza
tener conto dei giorni e dei mesi.
La tabella nel documento Prospetto d’offerta Parte I sezione C numero 10.1.3 è
riportato il costo annuo per un capitale assicurato pari ad Euro 1’000.00.
Costi di Switch Non applicabile.
Costi di riscatto Non applicabile.
Dati periodici
L’OICR „LOHENGRIN FUND” è un Fondo creato in 2012 e reattivato in 2016 pertanto in questa Parte non è possibile
Rendimento storico rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal 2017. I dati storici di rischio-
rendimento e costi dell’investimento saranno aggiornati con cadenza annuale.
Informazioni ulteriori
Valorizzazione La valorizzazione dell’OICR viene effettuata con una frequenza mensile. Le informazioni relative ai valori unitari
dell’investimento delle quote dell’OICR possono essere richiesti all’impresa di assicurazione in qualsiasi momento.
Rimborso del capitale Dalla scadenza del periodo di recesso di 30 giorni, purché l’Assicurato sia in vita, e siano trascorsi almeno 5 anni
prima della scadenza dalla data di decorrenza del Contratto, l’investitore-Contraente potrà richiedere il rimborso (Riscatto) oppure
effettuare disinvestimenti (Switch) delle quote investite nel “Lohengrin Fund”.
Avvertenza La Scheda Sintetica del Prospetto d’Offerta deve essere consegnata all’Investitore-Contraente,
unitamente alle condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in CONSOB della parte „Scheda Sintetica - Informazioni specifiche”: 01/03/2017
Data di validità della parte „Scheda Sintetica - Informazioni specifiche”: 01/03/2017
L’OICR sottoscrivibile mediante versamento unico è offerto dal 01/03/2017
Sicura
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3Dichiarazione di responsabilità
L’impresa di assicurazione, SIKURA Leben AG, con sede legale in Landstrasse 6, 9494 Schaan, Liechtenstein, si
assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto
d’offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità.
Andreas Muschik Wolfgang Daniel
Presidente del comitato esecutivo Membro del comitato esecutivo
Sicura
nella
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4 !SIKURA LEBEN AG
Landstrasse 6
Casella postale 146
9494 Schaan
Liechtenstein
T +423 237 70 00
F +423 237 70 01
E info@sikuralife.com
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W www.sikuralife.com
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