RELAZIONE SULLA GESTIONE ALLEGATA AL RENDICONTO - ANNO 2017 COMUNE DI MANCIANO
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
ALLEGATA AL RENDICONTO
ANNO 2017
COMUNE DI MANCIANO
Provincia di GrossetoSommario
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017
IL RENDICONTO FINANZIARIO
a) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI
b) LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE
ENTRATE E DELLE SPESE)...................................................................................................
c) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE
d) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
e) RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CON ANZIANITA’ SUPERIORE I 5 ANNI
Residui attivi
Motivazioni della persistenza
Residui passivi
Motivazioni della persistenza
f) MOVIMENTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L’ANTICIPAZIONE
g) DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE
h) ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI
i) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA
RELATIVA QUOTA PERCENTUALE .......................................................................................
j) ESITO DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI
STRUMENTALI E LE SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE
k) ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA
COMPONENTE DERIVATA
l) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FOVORE DI ENTI E DI ALTRI
SOGGETTI ..............................................................................................................................
m) ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE
n) ELEMENTI RICHIESTI DALL’ARTICOLO 2427 E DAGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE,
NONCHE’ DALLE NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI
o) ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
p) ALTRE INFORMAZIONI
Gestione di cassa
Verifica obiettivi di finanza pubblicaRELAZIONE SUL RENDICONTO 2017
La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una
migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art.
11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011.
La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e
l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea
consiliare. Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo
151 e 231 del D. lgs. 267 del 2000, attraverso il quale “l'organo esecutivo dell'ente esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni,
motivando le cause che li hanno determinati”.
RELAZIONE DEGLI ASSESSORATI
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Nei primi mesi dell’anno 2017 sono stati completati tutti i lavori appaltati alla fine del 2016 ovvero
per i quali è iniziata la procedura di gara nel 2016.
nello specifico si è proceduto a completare le seguenti opere:
1. lavori di adeguamento area soprastante le cascate del mulino del Gorello;
2. lavori di manutenzione straordinaria sentieristica- progetto vetta- mare;
3. realizzazione pavimentazione terrazze RSA La Cupolina;
4. lavori di ripristino del locale adibito a cucina presso il parco pubblico G. Mazzini di
Manciano capoluogo;
5. “interventi manutentivi alla viabilità comunale finalizzati alla regimazione delle acque
meteoriche“ sulle seguenti strade: strada del Saragiolo e di madonna del Cavalluzzo
Montemerano e di via Aurinia di saturnia;
6. pulizia area antistante la piazza della chiesa s. martino sul fiora;
7. sostituzione della caldaia della scuola materna di manciano
8. manutenzione ordinaria scuola materna manciano - rifacimento dei 3 bagni a servizio dei
bambini;
9. realizzazione bagno per diversamente abili scuola elementare marsiliana;
10. ripristino muro di via martiri della Liberta' in Manciano capoluogo in seguito ad intervento
in somma urgenza;
11. lavori e servizi vari di manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile in genere;
12. accatastamenti del patrimonio immobiliare esistente;
13. acquisti di arredo urbano di vario genere: acquisto panche e cestini da disporre nel
territorio comunale; vasi terraccotta con allestimento di verde su Manciano e
Montemerano ;
14. acquisto attrezzature cimiteriali (scalei vari e montaferetri per cimiteri del capoluogo e
frazioni)
15. acquisto veicoli, attrezzature agricole, manufatti e accessori per arredo urbano a servizio
del settore manutenzioni;al dicembre 2017 risultano ancora in corso di esecuzione i seguenti lavori:
1. lavori relativi alla realizzazione del progetto riqualificazione del museo di saturnia.
2. realizzazione dei loculi nel cimitero di Manciano capoluogo;
3. realizzazione nuova pavimentazione pista da ballo parco pubblico s. martino sul fiora
4. interventi di riduzione movimento franosi del territorio comunale (recupero frane (2 loc.
pinzuto)n. 2 sulla strada delle Pergolacce che conduce a p. murella, n. 2 movimenti
franosi sulla strada di poggio monte (che collega s. martino a p. murella), rirpristino
viabilita' strada delle Pergolacce)
5. progetto di manutenzione straodinaria degli impianti sportivi interventi prescritti dalla figc
per i campi sportivi di Marsiliana e Manciano da redarre ai fini dell'omologazione;
6. sostituzione della caldaie delle scuole elementari e materna di Marsiliana, e media ed
elementare Saturnia
7. riqualificazione piazza di saturnia-ripristino aree verdi, realizzazione impianto di
irrigazione ed illumminazione, giardini piazza vittorio veneto saturnia;
8. riqualificazione piazza di Marsiliana ripristino fontana, realizzazione nuova recinzione
ripristino muretti
Manutenzioni
1 Gestione e manutenzione del patrimonio disponibile
2 Programmazione e contestuale forniture per la gestione dei lavori e dei servizi gestiti in
amministrazione diretta.
3 Rinnovo servizi di manutenzione in genere.
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Bruni ValeriaSETTORE AMBIENTE, TERMALISMO ED ATTIVITA’ ESTRATTIVE Gestioni intercomunali Piano di Riorganizzazione dei Servizi dell’AOR Grosseto Sud. Il Comune di Manciano ha svolto, e tuttora svolge, le funzioni di Referente tecnico dell'Area Omogenea di Raccolta Grosseto Sud (di seguito AOR), che comprende i Comuni di Sorano, Pitigliano, Manciano, Magliano in Toscana, Capalbio, Monte Argentario, Isola del Giglio e Orbetello (che svolge le funzioni di Referente Amministrativo). In ottica di pianificazione, nel luglio 2013 questa Amministrazione, in nome e per conto dei Comuni dell’AOR Grosseto Sud, propose all’ATO Toscana Sud una Pianificazione di Area incentrata sul passaggio dalla raccolta stradale a quella domiciliare, in tutti i paesi con maggior numero di abitanti e/o in quelli di rilevanza turistica, e sulla corretta valorizzazione di specifiche frazioni di rifiuto, con particolare riguardo alla raccolta della frazione organica ed alla raccolta monomateriale del vetro. Nel 2017 sono stati svolti specifici incontri atti a rivedere le linee guida sopra descritte, convenendo con gli altri Comuni l’obiettivo di sviluppare dei sistemi di raccolta di prossimità su tutto il territorio comunale, sulla base degli scenari proposti dall’ATO Toscana Sud nel maggio 2017. Tale scelta è stata ufficialmente comunicata all’ATO stesso con una PEC del 14 novembre 2017, al fine di ricevere una nuova versione dell’elaborato di PRS conforme ai nuovi indirizzi dettati in merito. Gestione post conferimento della discarica in loc. Tafone Il Comune di Manciano ha svolto e svolge ad oggi le funzioni di Ente capofila dell’Associazione Temporanea tra i Comuni di Manciano, Magliano in Toscana, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio e Capalbio, di cui alla Convenzione stipulata il 18/09/2003. Attualmente, l’attenzione è incentrata sulla fase “post conferimento” e la gestione, dal punto di vista tecnico ed amministrativo, delle varie disposizioni dettate mediante Ordinanza Regionale n. 1 del 21 febbraio 2017. Inoltre, in data 22/04/2013 il Comune di Manciano ha sottoscritto con l’ATO Toscana Sud una Convenzione, sulla base della quale la stessa Autorità, per effetto dell’aggiudicazione della gara di Ambito, inseriva la discarica “Tafone” all’interno del “perimetro di gara”, consentendo quindi di programmare il passaggio al Gestore Unico, Soc. SEI Toscana Srl, della fase di “chiusura”, gestione “post mortem” e bonifica, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. Nel 2017 Il Comune di Manciano – in qualità di Ente capofila - ha effettuato ogni attività necessaria a dar corso alle disposizioni della suddetta Ordinanza Regionale, ottenendone il reitero mediante atto presidenziale n. 3 del 2 ottobre 2017; dall’esecuzione delle relative gare ad evidenza pubblica e delle specifiche progettazioni, l’Amministrazione è riuscita a completare l’intero calendario delle opere preventivate, mantenendo le condizioni di sicurezza interne ed esterne al sito e prevenendo ogni forma di danno alle matrici ambientali. Al contempo, sono stati ripresi i contatti con i soggetti di riferimento (ATO Toscana Sud e Sei Toscana) relativamente all’appalto di cessione della fase di chiusura definitiva e di post mortem della discarica, come da Convenzione del 22 aprile 2013, e sono state fornite le proprie osservazioni alle progettualità presentate in merito dal Gestore Unico.
Gestioni comunali Miglioramento del servizio nel breve periodo Nel breve periodo l’Amministrazione ha programmato una campagna di sensibilizzazione alle tematiche in materia di rifiuti, partendo dai principali istituti scolastici del territorio. Si è infatti concretizzata, nell’autunno 2017, l’adesione al progetto “RI-creazione”, promosso da SEI Toscana Srl, e sono state programmate – anche in collaborazione con Associazioni del territorio - specifiche attività in materia, tra cui la realizzazione di laboratori in materia di riciclo. Sempre nel 2017, sono stati inoltre condotti incontri preliminari con le principali realtà commerciali del territorio (Terme di Saturnia, Caseificio Sociale, Nuova Coop, ecc.) per la condivisione dello stato attuale e la realizzazione di un servizio “ad hoc” per ogni utenza, al fine di intercettare una maggiore quantità di rifiuti differenziati; tali servizi verranno programmati e progettati, di concerto con il Gestore Unico, a partire dall’anno solare 2018. Con Deliberazione G.C. n. 162 del 31 ottobre 2017 è stato dettato l’indirizzo generale per la progettazione e realizzazione di n. 6 isole ecologiche nei principali centri abitati del territorio comunale. L’Ufficio di riferimento ha provveduto in merito, realizzando i singoli progetti ed inserendo la gara nei sistemi telematici di riferimento (S.T.A.R.T.). Nelle annualità successive si prevede quindi di aggiudicare le relative attività e provvedere alla realizzazione dei singoli progetti, dotando le isole stesse di idonei contenitori per la raccolta differenziata e di sistemi di videosorveglianza. Assieme al personale del Gestore Unico, è stata effettuata una prima analisi della dotazione dei cassonetti stradali nell’estate 2017. Su tale base, l’Amministrazione effettuerà specifici sopralluoghi su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di presentare al Gestore stesso una proposta di revisione dell’intera dotazione nell’anno solare 2018, con il prioritario obiettivo di diminuire il numero di contenitori della raccolta indifferenziata a discapito di quelli della raccolta differenziata. Anche per il 2017 è stata effettuata la pesatura dei rifiuti conferiti al “Centro di Raccolta” in loc. San Giovanni da ogni singola utenza, registrandone il quantitativo e la tipologia di rifiuto ad esse associabili ai fini dell’applicazione di uno sgravio tariffario. A riguardo, è stata effettuata una prima valutazione sulla nuova regolamentazione del servizio di igiene urbana, approvata mediante D.C.C. n. 4 del 30.04.2016, con particolare riguardo proprio all’attuale sistema di premialità, ritenendo opportuno programmare, nel breve periodo una puntuale ed oculata revisione del Regolamento stesso. Miglioramento del servizio nel medio e lungo periodo Per gli obiettivi di medio e lungo periodo, nel 2017 l’Amministrazione comunale ha condiviso con gli Uffici di riferimento le prime idee di sviluppo dei singoli obiettivi stessi, al fine di condividere le necessarie impostazioni di lavoro da concretizzare nelle successive annualità. Da quanto sopra, è stata confermata l’intenzione di realizzare progetti per una “SMART CITY - città intelligente” ossia di unire specifiche strategie tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici, così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita. Prerogativa per o sviluppo di tali progetti è l’impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze dei cittadini, imprese e istituzioni. In particolare: 1. CONTENIMENTO DELLE TARIFFE mediante progetti innovativi come per esempio: 1a. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ILLUMINOTECNICA mediante la sostituzione dei corpi illuminanti inefficienti ed inquinanti a mercurio, messa a norma integrale di sostegni, quadri elettrici e linee di alimentazione, estensione dei sistemi di telecontrollo e regolazione dinamica del flusso luminoso.
L’abitato beneficia così di una riduzione dei costi di fornitura elettrica e di manutenzione, e al termine degli interventi potrà godere di un impianto completamente messo a norma, tecnologicamente aggiornato ed efficiente. Inoltre per le strade ci sarà una luce più uniforme, che oltre a rendere migliore l’individuazione dei percorsi e la percezione degli ostacoli, darà un maggiore senso di sicurezza. Tali lampioni “intelligenti” sono integrati con tecnologie all’avanguardia come telecamere e Wi-Fi. 1b. RIFIUTI SMART Tracciare i rifiuti è un’attività “smart” a tutti gli effetti. Da un lato, sapere quanti e che tipo di rifiuti producono i cittadini consente poi di incentivare buone pratiche di gestione con tariffe personalizzate e proporzionate. Dall’altro, conoscere il percorso completo di plastica, organico o carta, dal cassonetto all’impianto di valorizzazione, è già oggi una garanzia di sicurezza e trasparenza: dà valore all’impegno quotidiano di chi fa la raccolta differenziata dimostrando l’effettiva utilità di separare correttamente i rifiuti. La proposta pilota da realizzare inizialmente in una frazione, riguarda la messa in atto di un sistema a calotta per la raccolta dei rifiuti da realizzarsi di concerto con la Società concessionaria di igiene urbana. Si tratta di un cassonetto hi-tech che si apre mediante smart- card in dotazione al cittadino, che permette di aprire lo sportello e gettare i rifiuti; tale azione permetterà di ottenere un percorso di virtuosità del cittadino, mediante pesatura dei rifiuti conferiti. Questo tipo di intervento, già attuato con successo in altre realtà, unito ad una campagna di sensibilizzazione si pone l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e conseguentemente almeno un contenimento della tariffa ai cittadini. 1c. UN’APP PER MIGLIORARE Basta un clic sul proprio smartphone o tablet e si segnala all’operatore dove intervenire per eliminare una criticità nel sistema di spazzamento, raccolta e trasporto di igiene urbana. Il progetto, da realizzare insieme alla società concessionaria del servizio di igiene urbana e di concerto con l’Autorità d’ambito rifiuto (Ato Toscana sud), potrebbe ottenere contributi dalla stessa Autorità d’Ambito. 2. MANCIANO SOSTENIBILE Il Laboratorio “Manciano Sostenibile” è finalizzato a promuovere e sviluppare progetti sulla trasformazione e la cura di Manciano, armonizzando aspetti educativi, di sensibilizzazione nelle scuole con progetti mirati. Percorsi partecipativi, attività progettuali e realizzazione di interventi. Le attività vengono sviluppate da un gruppo di lavoro costituito in collaborazione con i professionisti locali e numerosi servizi tra cui i Servizi Edilizia Scolastica, Verde pubblico, Riqualificazione urbana, Arredo Urbano e Ambiente. 3. TERMALISMO Verifica delle convenzioni in essere per avviare progetti che consentano di attuare le previsioni di sfruttamento della risorsa e adeguare, in sinergia con l’ufficio tecnico, la strumentazione urbanistica e regolamentare. 4. PIETRE ESTRATTIVE La ricchezza di pietre estrattive particolarmente “pregiate” presenti nel nostro territorio richiede impegni precisi da parte della nostra Amministrazione per la promozione e valorizzazione delle stesse. Al fine di organizzare eventi espositivi si cercheranno spazi espositivi adeguati nelle aree vocate e inoltre saranno attivate le necessarie sinergie con l’Unione dei Comuni Montani. Tutto questo nell’ottica di salvaguardare i posti di lavoro esistenti e ricrearne di nuovi.
5. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN AGRICOLTURA
L’Assessorato all’Ambiente, di concerto con quello all’Agricoltura, sta valutando la possibilità di
realizzare un progetto di gestione dei rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle attività agricole, con
l’obiettivo di supportare le aziende agricole del territorio in questo oneroso adempimento
mediante ricorso a soggetti terzi che sono autorizzati alla gestione di tali rifiuti.
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE, TERMALISMO E ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Dott.ssa Vignali DanielaSETTORE URBANISTICA
Durante l’anno 2017 è stata completata la verifica delle lottizzazioni in essere ai fini della
conformazione al PIT del Piano Operativo. Tale procedura si è resa necessaria anche a seguito
della fase delle Controdeduzioni alle Osservazioni successive alla fase di Adozione dello
strumento urbanistico. La fase di Controdeduzione finalizzata alla convocazione della
Conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 21 del PIT è avvenuta con Del. C.C. 34 del 10 ottobre
2016.
Durante la fase di verifica di Compatibilità paesaggistica, iniziata con la Convocazione della
prima seduta del 5 aprile 2017, dopochè era emersa l’impossibilità di proseguire ulteriormente
con la attuazione delle lottizzazioni non completate, si sono esaminate le condizioni delle Aree
lottizzate secondo il PRG precedente e non ancora ultimate.
I casi presi in considerazione su cui il lavoro è in fasi diverse di completamento sono:
la Passerina di Manciano che ha esaurito al grezzo quasi tutta la realizzazione e risulta
non attuata per un lotto. Le OO.PP sono ancora da consegnare benché potrebbero
essere consegnate a stralcio secondo almeno la considerazione di alcuni edifici
completati
l’Area Artigianale di Montemerano EAI si trova ancora in una fase di stallo sostanziale, e
così l’impresa ma non riesce a completare la finitura delle opere.
L’area di espansione residenziale a Montemerano ER4 di cui devono essere consegnate
alcune opere di urbanizzazione
L’area di espansione artigianale a Marsiliana di cui manca la realizzazione di due lotti e
devono essere consegnate alcune opere di urbanizzazione;
L’area di espansione residenziale e turistica di Poggio Murella anche se in questo caso
risulta più laboriosa la verifica degli atti mentre sta per essere risolata una annosa
situazione relativa ad una strada di accesso alle aree da completare sulla quale gravano
ancora vincoli di proprietà
In ognuna delle lottizzazioni non definite complessivamente permangono ancora problemi
urbanistici e problemi di competenza privata (passaggio fognature, verifica di impianti,
completamento di opere, storno di opere che non è stato possibile realizzare per eventi
calamitosi risalenti all’anno 2014.
Su tutte le aree non completate si è reso necessario segnalare lo stato di stagnazione delle
attuazioni e conseguentemente non è stato possibile rilasciare gli ultimi titoli abilitativi.
La sezione urbanistica quindi, dovendo procedere alla definitiva approvazione del Piano
operativo, si è orientata durante l’anno in corso alla redazione e al perfezionamento delle
procedure per la conformazione al PIT dello strumento urbanistico adottato nel 2015 e le cui
controdeduzioni sono state ultimate nel mese di ottobre 2016.
La fase di conformazione al Pit dello strumento è iniziata nel mese di aprile 2017 quando erano
stati inviati gli atti relativi alla Controdeduzione.
Dal mese di aprile 2017 le sedute svoltesi in Regione Toscana con la presenza dlle
Soprintendenza si sono concluse, attraverso una serie di prescrizioni da assolvere, nel mese di
Agosto 2017.
I tecnici hanno concluso la verifica delle osservazioni relative al PIT nel mese di ottobre 2017 e
nel mese di novembre è stato Approvato il Piano Operativo.
Tale approvazione non ha consentito di pubblicare e rendere efficace lo strumento in quanto gli
atti sono stati disponibili alla fine dell’anno scorso.
Durante il primo semestre dell’anno 2018 dovrebbe potersi considerare avviata la fase di
efficacia del Piano Operativo.EDILIZIA PRIVATA
L’attività ordinaria è complessivamente segnata come nell’anno 2016 da una marcata
stagnazione delle richieste in relazione più a problemi di mercato che a residui di aree disponibili
anche se il gettito è rimasto sostanzialmente nella norma assetandosi sui 100.000 euro.
In questo momento poi con la decadenza delle norme di salvaguardia relative al Piano
Strutturale e la contemporanea mancata efficacia del Piano operativo risulta difficile agire con
strumenti nuovi. La procedura di conformazione del Piano Operativo al Pit del P.O. ha occupato
una buona parte della programmazione urbanistica dell’anno 2017 e questo ha ulteriormente
impedito di verificare la tenuta o la progressione delle richieste di ampliamento anche di edifici
esistenti. Si può solo dire che la stagnazione del mercato è però verificabile anche dalla
mancata utilizzazione del Piano Casa che non ha fatto registrare alcuna richiesta.
Complessivamente al 2017 si conferma il quadro previsionale dell’anno precedente . Il settore
è segnato da una sostanziale stasi dell’attività edilizia caratterizzata da una crisi dei valori
immobiliari che non consente alle imprese di effettuare investimenti redditizi.
Su tale piano c’è poco da aggiungere ed anche gli interventi realizzabili secondo le norme
contenute nella L.R. 65/2014 integrate dalle ulteriori strumenti di settore ( vedi Piano Casa) non
hanno consentito ampliamenti e recuperi che mostrassero una certa vivacità dell’attività edilizia.
Questo aspetto si riperquote sulle entrate che si stabilizzano su andamenti costanti.
In tal senso l’assessorato sta monitorando il rapporto tra potenzialità offerte dal mercato
immobiliare ed effettiva necessità che gli investimenti proposti abbiano potenzialità di attuazione.
L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
LUCA PALLINISERVIZIO SOCIALE, POLITICHE GIOVANILI E NUOVE TECNOLOGIE
Ulteriore verifica della fattibilità di un centro estivo per ragazzi dai 6 agli 11 anni.
Si è ritenuto di rinviare tale obiettivo al D.U.P. 2018-2020.
Supporto alle attività delle Consulte.
Il Servizio ha regolarmente prestato la propria collaborazione alle Consulte e, nell’ultimo periodo
dell’anno, ha supportato le medesime nell’avvio del percorso che ha portato, nei primi mesi del
2018, alla loro fusione.
SERVIZI DEMOGRAFICO E SEGRETERIA
Allineamento dello stradario comunale e dei numeri civici alla relativa Anagrafe
Nazionale.
Nel 2017 era previsto di procedere relativamente alle frazioni; è stato tuttavia possibile effettuare
unicamente un lavoro preliminare di individuazione delle frazioni e delle vie per le quali è
necessario procedere all’allineamento, che sarà effettuato nel corso della vigenza del nuovo
D.U.P.
Archivio.
Permane la carenza di locali idonei, che nel 2017 non è stato possibile individuare.
SERVIZIO TURISMO
Sviluppo sistema informativo turistico.
È proseguita l’azione relativa al sistema di informazione turistica diffuso, attraverso
l’individuazione anche della Biblioteca comunale come punto di informazioni.
Calendario eventi.
Il calendario è stato definito nei tempi e sono stati realizzati il calendario fotografico ed il
magazine turistico.
Manifestazioni.
Tutte le manifestazioni si sono svolte ad eccezione dell’Explore Maremma e del Villaggio di
Natale, quest’ultimo sostituito con altre iniziative.
SERVIZIO CULTURA
Realizzazione museo diffuso.
Nel 2017 è proseguita la risistemazione dei musei, in particolare di quello di Saturnia, per il
quale si è resa necessaria la chiusura al pubblico
Biblioteca e cinema.
Si è provveduto ad un nuovo appalto per la gestione della biblioteca, della durata di tre anni, e
sono proseguite le attività del cinema che si svolgono al di fuori della sala (es. “Cinema sotto le
stelle”).
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Sergio PietrettiSPORT
Promozione attività sportiva.
Sono stati erogati, dietro apposito bando, contributi alle Associazioni che favoriscono l’attività
sportiva dei giovani residenti nel Comune.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Roberto Bulgarini
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
La presente relazione, costituisce documento di descrittivo dell’attività svolta dalla Polizia
Municipale nel corso dell’anno 2017, nell’ambito delle funzioni specifiche del settore e
dell’estensione di tali funzioni determinata dagli obiettivi perseguiti. Ricordando la molteplicità
delle funzioni che compongono l’attività di questo settore, con particolare rilievo a quelle
destinate al miglioramento dell’ utilizzo del territorio, e della convivenza all’interno dello stesso.
La costante presenza del personale di polizia sia nel capoluogo che, soprattutto nel periodo
estivo, nelle frazioni, serve a perseguire proprio tali scopi. In particolare, in concomitanza con la
stagione estiva e una maggiore presenza di turisti, sono stati svolti servizi di vigilanza serale,
destinati al miglioramento della viabilità e alla tutela della sicurezza pubblica.
La Polizia Municipale è coinvolta in molteplici attività, identificabili con la Polizia Amministrativa,
che hanno rappresentato e rappresentano un impegno costante e considerevole così come i
rapporti con il pubblico che si sono svolti, all’esterno, durante i servizi di vigilanza e all’interno
degli uffici, con l’apertura dello sportello in fascia oraria stabilita.
Entrando nel merito degli obiettivi assegnati al Settore Polizia Municipale, questi sono stati
realizzati tutti.
In particolare sono state aumentate le ore per la vigilanza stradale sia nei centri abitati, sia nelle
zone turistiche ( Montemerano e Saturnia) – In particolare nella zona delle Cascate di Saturnia
è stata data attuazione all’ordinanza antibivacco, con controlli continui e assidui e con
accertamento di diverse violazioni all’ordinanza medesima.
E’ stato provveduto, a organizzare ed effettuare il concorso per l’assunzione di unità operativa
a tempo determinato; è stato realizzato un progetto relativo alla sicurezza del cittadino, mediante
una campagna capillare d’informazione per le truffe ai danni di cittadini ed in particolare agli
anziani,
Il progetto si è sviluppato con la consegna casa per casa di un vademecum contenente norme
di comportamento da tenersi in particolari circostanze ricorrenti nelle truffe ai danni di cittadini :
Questa attività ha avuto un discreto successo, dato che di questo si sono occupati alcun media
quale Rai 3 e i quotidiani locali.
E’ stata effettuata anche un’attività precisa per il controllo di veicoli abbandonati e sono state
liberate da queste alcuni parcheggi ubicati in Manciano, I veicoli rimossi sono stati n. 8.
Concludendo la Polizia Municipale, che per sua natura rappresenta l’organismo di contatto più
diretto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, ha contribuito con la sua presenza a vigilare
sul svolgimento delle manifestazioni di vita quotidiana, nel rispetto del territorio.
IL SINDACO
Mirco MoriniSETTORE BILANCIO, FINANZE, TRIBUTI
Il conto consuntivo illustra i risultati finanziari dell’esercizio 2017, analizzando altresi’ gli
scostamenti fra le previsioni assestate e le somme effettivamente accertate e impegnate.
Sebbene il Bilancio di Previsione 2017 sia stato costruito ed approvato
dall’Amministrazione precedente, la attuale ha provveduto a costruire una serie di manovre
correttive, esplicitate mediante numerose variazioni di Bilancio e mediante l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione 2016 per €. 153.173,82, che hanno consentito di indirizzare
l’azione amministrativa in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di governo prefissi.
In particolare l’attenzione maggiore e’ stata prestata agli interventi in conto capitrale, volti
a risanare urgentemente alcuni movimenti franosi che pregiudicavano la viabilita’ ,
all’accatastamento di numerosi immobili di proprieta’ comunale, alla manutenzione
dell’impiantistica sportiva, alla sensibilizzazione dei cittadini in materia di differenziazione dei
rifiuti, all’acquisto di automezzi e attrezzature dismettendo quelle vetuste.
Tali operazioni si sono rese possibili anche grazie all’attivita’ di accertamento tributario
effettuata direttamente dall’Ufficio, che ha garantito entrate per circa 390.000 euro.
L’ASSESSORE ALLE FINANZE, TRIBUTI E PATRIMONIO
Fiorenzo DionisiIL RENDICONTO FINANZIARIO
Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della
gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese
impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute
nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui.
La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e
contiene, i seguenti dati:
La previsione definitiva di competenza
I residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente
Gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza
I residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine
dell'esercizio
Le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui
Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio
I residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di
competenza e residui
La differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto
competenza
La differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i
residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio
I residui passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e
residui.
Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro
riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di amministrazione.
I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di
riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto od in parte di ciascun residuo.
I residui attivi per i quali è stata accertata la difficile esigibilità sono stati stralciati dal conto del
bilancio e conservati nell'apposita voce delle attività patrimoniali “crediti di dubbia esigibilità”,
dove resteranno fino al compimento dei termini di prescrizione. Sono stati dichiarati “di dubbia
esigibilità” i crediti di qualsiasi natura affidati al concessionario in riscossione con ruoli ordinari o
coattivi, ed in relazione ai quali il concessionario stesso abbia restituito l'avviso di mora con
annotazione d'irreperibilità (o morte e simili) o d'esecuzione forzata insufficiente o totalmente
infruttuosa.
Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi
costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad
eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni giuridicamente
perfezionate o senza riferimento a procedere di gare bandite.
La voce “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre” evidenzia i
pignoramenti effettuati presso la tesoreria unica e che non hanno ancora trovato una
regolarizzazione nelle scritture contabili dell'ente.Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti. Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo porta a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2017, integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:
COMUNE DI MANCIANO Prov. (GR)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017
Residui attivi da
Residui attivi al Riscossioni in Riaccertamento
esercizi precedenti
1/1/2017 (RS) c/residui (RR) residui (R) (3) (EP=RS-RR+R)
Maggiori o minori Residui attivi da
TITOLO, Previsioni definitive Riscossioni in Accertamenti (A) (4) entrate di esercizio di
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE di competenza (CP) c/competenza (RC) competenza =A-CP competenza
(5)
(EC=A-RC)
Maggiori o minori Totale residui attivi
Previsioni definitive Totale riscossioni
entrate di cassa da riportare
di cassa (CS) (TR=RR+RC)
=TR-CS (5) (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CP
PER SPESE CORRENTI (1) 256.200,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CP
PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) 438.208,58
UTILIZZO AVANZO DI CP
AMMINISTRAZIONE (2) 263.274,94
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi RS R
assimilati 1.753.143,57 RR 847.526,68 -10.529,00 EP 895.087,89
CP A
5.091.296,00 RC 4.003.821,78 5.228.083,83 CP 136.787,83 EC 1.224.262,05
CS CS
TR TR
6.844.439,57 4.851.348,46 -1.993.091,11 2.119.349,94
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di RS R
tributi 0,00 RR 0,00 0,00 EP 0,00
CP A
500,00 RC 319,76 319,76 CP -180,24 EC 0,00
CS CS
TR TR
500,00 319,76 -180,24 0,00
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da RS R
Amministrazioni Centrali 65.602,69 RR 65.602,69 0,00 EP 0,00
CP A
845.542,49 RC 820.034,07 845.542,49 CP 0,00 EC 25.508,42
CS CS
TR TR
911.145,18 885.636,76 -25.508,42 25.508,42
10000 Totale Entrate correnti di natura tributaria, RS R
Titolo 1 contributiva e perequativa 1.818.746,26 RR 913.129,37 -10.529,00 EP 895.087,89
CP A
5.937.338,49 RC 4.824.175,61 6.073.946,08 CP 136.607,59 EC 1.249.770,47
CS CS
TR TR
7.756.084,75 5.737.304,98 -2.018.779,77 2.144.858,36
Titolo 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da RS R
Amministrazioni pubbliche 87.075,61 RR 73.779,84 -13.295,77 EP 0,00
CP A
268.681,56 RC 258.466,37 261.387,77 CP -7.293,79 EC 2.921,40
CS CS
TR TR
355.757,17 332.246,21 -23.510,96 2.921,40
20000 Totale Trasferimenti correnti RS R
Titolo 2 87.075,61 RR 73.779,84 -13.295,77 EP 0,00
CP A
268.681,56 RC 258.466,37 261.387,77 CP -7.293,79 EC 2.921,40
CS CS
TR TR
355.757,17 332.246,21 -23.510,96 2.921,40
Titolo 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100 Vendita di beni e servizi RS R
e proventi derivanti dalla gestione dei 399.791,19 RR 263.574,23 14.339,38 EP 150.556,34
beni CP A CP
738.996,56 RC 458.528,60 729.584,03 -9.412,53 EC 271.055,43
CS CS
TR TR
1.149.135,10 722.102,83 -427.032,27 421.611,77
1COMUNE DI MANCIANO Prov. (GR)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017
Residui attivi da
Residui attivi al Riscossioni in Riaccertamento
esercizi precedenti
1/1/2017 (RS) c/residui (RR) residui (R) (3) (EP=RS-RR+R)
Maggiori o minori Residui attivi da
TITOLO, Previsioni definitive Riscossioni in Accertamenti (A) (4) entrate di esercizio di
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE di competenza (CP) c/competenza (RC) competenza =A-CP competenza
(5)
(EC=A-RC)
Maggiori o minori Totale residui attivi
Previsioni definitive Totale riscossioni
entrate di cassa da riportare
di cassa (CS) (TR=RR+RC)
=TR-CS (5) (TR=EP+EC)
30200 Tipologia 200 Proventi derivanti RS R
dall'attività di controllo e repressione 31.903,98 RR 22.386,72 0,00 EP 9.517,26
delle irregolarità e degli illeciti CP A
73.000,00 RC 54.999,86 88.521,86 CP 15.521,86 EC 33.522,00
CS CS
TR TR
104.903,98 77.386,58 -27.517,40 43.039,26
30300 Tipologia 300 Interessi attivi RS R
1,83 RR 1,83 0,00 EP 0,00
CP A
600,00 RC 0,00 3,02 CP -596,98 EC 3,02
CS CS
TR TR
601,83 1,83 -600,00 3,02
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate RS R
correnti 38.266,75 RR 10.844,00 -654,28 EP 26.768,47
CP A
105.000,00 RC 64.230,17 71.524,79 CP -33.475,21 EC 7.294,62
CS CS
TR TR
143.266,75 75.074,17 -68.192,58 34.063,09
30000 Totale Entrate extratributarie RS R
Titolo 3 469.963,75 RR 296.806,78 13.685,10 EP 186.842,07
CP A CP
917.596,56 RC 577.758,63 889.633,70 -27.962,86 EC 311.875,07
CS CS
TR TR
1.397.907,66 874.565,41 -523.342,25 498.717,14
Titolo 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale RS R
0,00 RR 0,00 0,00 EP 0,00
CP A
0,00 RC 0,00 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS CS
TR TR
0,00 0,00 0,00 0,00
40200 Tipologia 200 Contributi agli RS R
investimenti 541.411,73 RR 286.614,66 202,93 EP 255.000,00
CP A
347.620,98 RC 130.947,94 341.947,94 CP -5.673,04 EC 211.000,00
CS CS
TR TR
889.974,52 417.562,60 -472.411,92 466.000,00
40300 Tipologia 300 Altri trasferimenti in RS R
conto capitale 37.331,56 RR 28.747,49 0,00 EP 8.584,07
CP A
350.910,38 RC 237.565,22 350.910,38 CP 0,00 EC 113.345,16
CS CS
TR TR
388.241,94 266.312,71 -121.929,23 121.929,23
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di RS R
beni materiali e immateriali 261,70 RR 0,00 0,00 EP 261,70
CP A
86.135,00 RC 73.680,00 73.680,00 CP -12.455,00 EC 0,00
CS CS
TR TR
86.396,70 73.680,00 -12.716,70 261,70
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto RS R
capitale 0,00 RR 0,00 0,00 EP 0,00
CP A
110.000,00 RC 112.746,85 112.746,85 CP 2.746,85 EC 0,00
CS CS
TR TR
110.000,00 112.746,85 2.746,85 0,00
2
COMUNE DI MANCIANO Prov. (GR)CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017
Residui attivi da
Residui attivi al Riscossioni in Riaccertamento
esercizi precedenti
1/1/2017
(RS) c/residui (RR) residui (R) (3) (EP=RS-RR+R)
Maggiori o minori Residui attivi da
TITOLO, Previsioni definitive Riscossioni in Accertamenti (A) (4) entrate di esercizio di
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE di competenza (CP) c/competenza (RC) competenza =A-CP competenza
(5) (EC=A-
RC)
Maggiori o minori Totale residui attivi
Previsioni definitive Totale riscossioni
da
di cassa entrate di cassa riportare
(CS) (TR=RR+RC) =TR-CS
(5) (TR=EP+EC)
40000 Totale Entrate in conto capitale RS R
Titolo 4 579.004,99 RR 315.362,15 202,93 EP 263.845,77
CP A
894.666,36 RC 554.940,01 879.285,17 CP -15.381,19 EC 324.345,16
CS CS
TR TR
1.474.613,16 870.302,16 -604.311,00 588.190,93
Titolo 6 Accensione Prestiti
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri RS R
finanziamenti a medio lungo termine 12.755,07 RR 0,00 0,00 EP 12.755,07
CP A
0,00 RC 0,00 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS CS
TR TR
12.755,07 0,00 -12.755,07 12.755,07
60000 Totale Accensione Prestiti RS R
Titolo 6 12.755,07 RR 0,00 0,00 EP 12.755,07
CP A
0,00 RC 0,00 0,00 CP 0,00 EC 0,00
CS CS
TR TR
12.755,07 0,00 -12.755,07 12.755,07
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100 Entrate per partite di giro RS R
0,00 RR 0,00 0,00 EP 0,00
CP A
1.066.818,00 RC 799.455,04 799.455,04 CP -267.362,96 EC 0,00
CS CS
TR TR
1.066.818,00 799.455,04 -267.362,96 0,00
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi RS R
14.545,72 RR 6.763,97 0,00 EP 7.781,75
CP A
152.087,00 RC 30.328,00 31.858,66 CP -120.228,34 EC 1.530,66
CS CS
TR TR
166.632,72 37.091,97 -129.540,75 9.312,41
90000 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro RS R
Titolo 9 14.545,72 RR 6.763,97 0,00 EP 7.781,75
CP A
1.218.905,00 RC 829.783,04 831.313,70 CP -387.591,30 EC 1.530,66
CS CS
TR TR
1.233.450,72 836.547,01 -396.903,71 9.312,41
RS RR R EP
TOTALE TITOLI
2.982.091,40 1.605.842,11 -9.936,74 1.366.312,55
CP RC A CP EC
9.237.187,97 7.045.123,66 8.935.566,42 -301.621,55 1.890.442,76
CS TR CS TR
12.230.568,53 8.650.965,77 -3.579.602,76 3.256.755,31
RS 2.982.091,40 RC 1.605.842,11 R -9.936,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE CP 10.194.871,62 PC 7.045.123,66 A 8.935.566,42 C
CS 12.230.568,53 TR 8.650.965,77 CS -3.579.602,76COMUNE DI MANCIANO Prov. (GR)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017
Residui passivi da
Residui passivi al Pagamenti in Riaccertamento
esercizi precedenti
1/1/2017 (RS) c/residui (PR) residui (R) (1)
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da
MISSIONE, Previsioni definitive Economie di
Pagamenti in esercizio di
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE di competenza Impegni (I) (2) competenza
c/competenza (PC) competenza
TITOLO (CP) (ECP=CP-I-FPV) (EC=I-PC)
Totale residui
Previsioni definitive Totale pagamenti Fondo pluriennale
passivi da riportare
di cassa (CS) (TP=PR+PC) vincolato (FPV) (3)
(TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00
MISSIONE01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 - Programma 01 Organi istituzionali
01
Titolo 1 Spese correnti
RS 32.692,98PR 18.911,11 R -590,01 EP 13.191,86
CP 269.073,36PC 168.003,06 I 217.651,16 ECP 22.251,69EC 49.648,10
CS 301.766,34TP 186.914,17 FPV 29.170,51 TR 62.839,96
Titolo 2 Spese in conto capitale
RS 0,00PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 101.654,80PC 0,00 I 80.754,00 ECP 20.900,80EC 80.754,00
CS 101.654,80TP 0,00 FPV 0,00 TR 80.754,00
Totale 01 Organi istituzionali
programma RS 32.692,98PR 18.911,11 R -590,01 EP 13.191,86
CP 370.728,16PC 168.003,06 I 298.405,16 ECP 43.152,49EC 130.402,10
CS 403.421,14TP 186.914,17 FPV 29.170,51 TR 143.593,96
01 - Programma 02 Segreteria generale
02
Titolo 1 Spese correnti
RS 44.379,55PR 44.379,55 R 0,00 EP 0,00
CP 603.010,82PC 431.094,74 I 467.458,86 ECP 42.958,99EC 36.364,12
CS 647.390,37TP 475.474,29 FPV 92.592,97 TR 36.364,12
Totale 02 Segreteria generale
programma RS 44.379,55PR 44.379,55 R 0,00 EP 0,00
CP 603.010,82PC 431.094,74 I 467.458,86 ECP 42.958,99EC 36.364,12
CS 647.390,37TP 475.474,29 FPV 92.592,97 TR 36.364,12
01 - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
03
Titolo 1 Spese correnti
RS 18.820,20PR 18.113,33 R -706,87 EP 0,00
CP 340.339,73PC 304.042,39 I 313.358,58 ECP 19.236,70EC 9.316,19
CS 359.159,93TP 322.155,72 FPV 7.744,45 TR 9.316,19
Totale 03 Gestione economica, finanziaria,
RS
programma programmazione, provveditorato 18.820,20PR 18.113,33 R -706,87 EP 0,00
CP 340.339,73PC 304.042,39 I 313.358,58 ECP 19.236,70EC 9.316,19
CS 359.159,93TP 322.155,72 FPV 7.744,45 TR 9.316,19
01 - Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
04
Titolo 1 Spese correnti
RS 34.567,61PR 12.469,13 R 0,00 EP 22.098,48
CP 199.497,20PC 76.799,93 I 187.970,29 ECP 11.526,91EC 111.170,36
CS 234.064,81TP 89.269,06 FPV 0,00 TR 133.268,84
1COMUNE DI MANCIANO Prov. (GR)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017
Residui passivi da
Residui passivi al Pagamenti in Riaccertamento
esercizi precedenti
1/1/2017 (RS) c/residui (PR) residui (R) (1)
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da
MISSIONE, Previsioni definitive Economie di
Pagamenti in esercizio di
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE di competenza Impegni (I) (2) competenza
c/competenza (PC) competenza
TITOLO (CP) (ECP=CP-I-FPV) (EC=I-PC)
Totale residui
Previsioni definitive Totale pagamenti Fondo pluriennale
passivi da riportare
di cassa (CS) (TP=PR+PC) vincolato (FPV) (3)
(TR=EP+EC)
Totale 04 Gestione delle entrate tributarie e
programma servizi fiscali RS 34.567,61PR 12.469,13 R 0,00 EP 22.098,48
CP 199.497,20PC 76.799,93 I 187.970,29 ECP 11.526,91EC 111.170,36
CS 234.064,81TP 89.269,06 FPV 0,00 TR 133.268,84
01 - Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
05
Titolo 1 Spese correnti
RS 14.586,45PR 13.999,16 R -587,29 EP 0,00
CP 96.900,52PC 65.856,97 I 79.697,42 ECP 17.203,10EC 13.840,45
CS 111.486,97TP 79.856,13 FPV 0,00 TR 13.840,45
Titolo 2 Spese in conto capitale
RS 9.592,41PR 9.592,41 R 0,00 EP 0,00
CP 174.959,90PC 114.544,68 I 139.570,45 ECP 23.370,93EC 25.025,77
CS 184.552,31TP 124.137,09 FPV 12.018,52 TR 25.025,77
Totale 05 Gestione dei beni demaniali e
programma patrimoniali RS 24.178,86PR 23.591,57 R -587,29 EP 0,00
CP 271.860,42PC 180.401,65 I 219.267,87 ECP 40.574,03EC 38.866,22
CS 296.039,28TP 203.993,22 FPV 12.018,52 TR 38.866,22
01 - Programma 06 Ufficio tecnico
06
Titolo 1 Spese correnti
RS 13.229,21PR 12.005,98 R -1.223,23 EP 0,00
CP 698.759,74PC 639.906,52 I 650.110,06 ECP 27.653,97EC 10.203,54
CS 711.988,95TP 651.912,50 FPV 20.995,71 TR 10.203,54
Totale 06 Ufficio tecnico
programma RS 13.229,21PR 12.005,98 R -1.223,23 EP 0,00
CP 698.759,74PC 639.906,52 I 650.110,06 ECP 27.653,97EC 10.203,54
CS 711.988,95TP 651.912,50 FPV 20.995,71 TR 10.203,54
01 - Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
07
Titolo 1 Spese correnti
RS 9.355,44PR 8.420,82 R -546,48 EP 388,14
CP 171.851,67PC 151.111,90 I 152.319,82 ECP 16.444,83EC 1.207,92
CS 181.207,11TP 159.532,72 FPV 3.087,02 TR 1.596,06
Totale 07 Elezioni e consultazioni popolari -
programma Anagrafe e stato civile RS 9.355,44PR 8.420,82 R -546,48 EP 388,14
CP 171.851,67PC 151.111,90 I 152.319,82 ECP 16.444,83EC 1.207,92
CS 181.207,11TP 159.532,72 FPV 3.087,02 TR 1.596,06
01 - Programma 10 Risorse umane
10
Titolo 1 Spese correnti
RS 88,11PR 88,11 R 0,00 EP 0,00
CP PC I ECP EC
2COMUNE DI MANCIANO Prov. (GR)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017
Residui passivi da
Residui passivi al Pagamenti in Riaccertamento
esercizi precedenti
1/1/2017 (RS) c/residui (PR) residui (R) (1)
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da
MISSIONE, Previsioni definitive Economie di
Pagamenti in esercizio di
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE di competenza Impegni (I) (2) competenza
c/competenza (PC) competenza
TITOLO (CP) (ECP=CP-I-FPV) (EC=I-PC)
Totale residui
Previsioni definitive Totale pagamenti Fondo pluriennale
passivi da riportare
di cassa (CS) (TP=PR+PC) vincolato (FPV) (3)
(TR=EP+EC)
28.000,00 3.677,83 4.260,37 23.739,63 582,54
CS 28.088,11 TP 3.765,94 FPV 0,00 TR 582,54
Totale 10 Risorse umane
programma RS 88,11 PR 88,11 R 0,00 EP 0,00
CP 28.000,00 PC 3.677,83 I 4.260,37 ECP 23.739,63 EC 582,54
CS 28.088,11 TP 3.765,94 FPV 0,00 TR 582,54
01 - Programma 11 Altri servizi generali
11
Titolo 1 Spese correnti
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 3.000,00 PC 0,00 I 1.000,00 ECP 2.000,00 EC 1.000,00
CS 3.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 1.000,00
Totale 11 Altri servizi generali
programma RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 3.000,00 PC 0,00 I 1.000,00 ECP 2.000,00 EC 1.000,00
CS 3.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 1.000,00
TOTALE Servizi istituzionali, generali e di
MISSIONE 01 gestione RS PR R EP
177.311,96 137.979,60 -3.653,88 35.678,48
CP PC I ECP EC
2.687.047,74 1.955.038,02 2.294.151,01 227.287,55 339.112,99
CS TP FPV TR
2.864.359,70 2.093.017,62 165.609,18 374.791,47
MISSIONE03 Ordine pubblico e sicurezza
03 - Programma 01 Polizia locale e amministrativa
01
Titolo 1 Spese correnti
RS 14.322,57 PR 14.185,11 R 0,00 EP 137,46
CP 388.057,44 PC 355.229,52 I 376.755,59 ECP 6.064,61 EC 21.526,07
CS 402.380,01 TP 369.414,63 FPV 5.237,24 TR 21.663,53
Titolo 2 Spese in conto capitale
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 29.841,98 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 29.841,98 TP 0,00 FPV 29.841,98 TR 0,00
Totale 01 Polizia locale e amministrativa
programma RS 14.322,57 PR 14.185,11 R 0,00 EP 137,46
CP 417.899,42 PC 355.229,52 I 376.755,59 ECP 6.064,61 EC 21.526,07
CS 432.221,99 TP 369.414,63 FPV 35.079,22 TR 21.663,53
TOTALE Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 03 RS PR R EP
14.322,57 14.185,11 0,00 137,46
CP PC I ECP EC
417.899,42 355.229,52 376.755,59 6.064,61 21.526,07
CS TP FPV TR
432.221,99 369.414,63 35.079,22 21.663,53
MISSIONE04 Istruzione e diritto allo studio
04 - Programma 01 Istruzione prescolastica
01
3COMUNE DI MANCIANO Prov. (GR)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017
Residui passivi da
Residui passivi al Pagamenti in Riaccertamento
esercizi precedenti
1/1/2017 (RS) c/residui (PR) residui (R) (1)
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da
MISSIONE, Previsioni definitive Economie di
Pagamenti in esercizio di
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE di competenza Impegni (I) (2) competenza
c/competenza (PC) competenza
TITOLO (CP) (ECP=CP-I-FPV) (EC=I-PC)
Totale residui
Previsioni definitive Totale pagamenti Fondo pluriennale
passivi da riportare
di cassa (CS) (TP=PR+PC) vincolato (FPV) (3)
(TR=EP+EC)
Titolo 1 Spese correnti
RS 34.481,25PR 32.342,64 R -1.065,07 EP 1.073,54
CP 157.000,00PC 103.540,29 I 140.659,28 ECP 13.421,09EC 37.118,99
CS 191.481,25TP 135.882,93 FPV 2.919,63 TR 38.192,53
Titolo 2 Spese in conto capitale
RS 0,00PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 14.000,00PC 13.395,60 I 13.395,60 ECP 604,40EC 0,00
CS 14.000,00TP 13.395,60 FPV 0,00 TR 0,00
Totale 01 Istruzione prescolastica
programma RS 34.481,25PR 32.342,64 R -1.065,07 EP 1.073,54
CP 171.000,00PC 116.935,89 I 154.054,88 ECP 14.025,49EC 37.118,99
CS 205.481,25TP 149.278,53 FPV 2.919,63 TR 38.192,53
04 - Programma 02 Altri ordini di istruzione
02
Titolo 1 Spese correnti
RS 47.161,81PR 43.888,71 R -3.273,10 EP 0,00
CP 236.694,81PC 144.299,19 I 195.913,73 ECP 38.042,58EC 51.614,54
CS 283.856,62TP 188.187,90 FPV 2.738,50 TR 51.614,54
Totale 02 Altri ordini di istruzione
programma RS 47.161,81PR 43.888,71 R -3.273,10 EP 0,00
CP 236.694,81PC 144.299,19 I 195.913,73 ECP 38.042,58EC 51.614,54
CS 283.856,62TP 188.187,90 FPV 2.738,50 TR 51.614,54
04 - Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
06
Titolo 1 Spese correnti
RS 22.135,32PR 22.135,32 R 0,00 EP 0,00
CP 160.000,00PC 107.036,11 I 159.549,30 ECP 450,70EC 52.513,19
CS 182.135,32TP 129.171,43 FPV 0,00 TR 52.513,19
Titolo 2 Spese in conto capitale
RS 0,00PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 90.000,00PC 63.652,35 I 63.652,35 ECP 1.891,81EC 0,00
CS 90.000,00TP 63.652,35 FPV 24.455,84 TR 0,00
Totale 06 Servizi ausiliari all’istruzione
programma RS 22.135,32PR 22.135,32 R 0,00 EP 0,00
CP 250.000,00PC 170.688,46 I 223.201,65 ECP 2.342,51EC 52.513,19
CS 272.135,32TP 192.823,78 FPV 24.455,84 TR 52.513,19
04 - Programma 07 Diritto allo studio
07
Titolo 1 Spese correnti
RS 4.176,83PR 4.176,83 R 0,00 EP 0,00
CP 71.703,76PC 9.142,72 I 17.705,50 ECP 30.000,00EC 8.562,78
CS TP FPV TR
4COMUNE DI MANCIANO Prov. (GR)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017
Residui passivi da
Residui passivi al Pagamenti in Riaccertamento
esercizi precedenti
1/1/2017 (RS) c/residui (PR) residui (R) (1)
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da
MISSIONE, Previsioni definitive Economie di
Pagamenti in esercizio di
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE di competenza Impegni (I) (2) competenza
c/competenza (PC) competenza
TITOLO (CP) (ECP=CP-I-FPV) (EC=I-PC)
Totale residui
Previsioni definitive Totale pagamenti Fondo pluriennale
passivi da riportare
di cassa (CS) (TP=PR+PC) vincolato (FPV) (3)
(TR=EP+EC)
75.880,59 13.319,55 23.998,26 8.562,78
Totale 07 Diritto allo studio
programma RS 4.176,83 PR 4.176,83 R 0,00 EP 0,00
CP 71.703,76 PC 9.142,72 I 17.705,50 ECP 30.000,00 EC 8.562,78
CS 75.880,59 TP 13.319,55 FPV 23.998,26 TR 8.562,78
TOTALE Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 04 RS PR R EP
107.955,21 102.543,50 -4.338,17 1.073,54
CP PC I ECP EC
729.398,57 441.066,26 590.875,76 84.410,58 149.809,50
CS TP FPV TR
837.353,78 543.609,76 54.112,23 150.883,04
MISSIONE05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05 - Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
01
Titolo 1 Spese correnti
RS 6.883,62 PR 6.789,47 R -94,15 EP 0,00
CP 57.700,00 PC 43.051,65 I 51.281,12 ECP 6.418,88 EC 8.229,47
CS 64.583,62 TP 49.841,12 FPV 0,00 TR 8.229,47
Titolo 2 Spese in conto capitale
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 65.000,00 PC 43.317,75 I 45.763,61 ECP 2.966,60 EC 2.445,86
CS 65.000,00 TP 43.317,75 FPV 16.269,79 TR 2.445,86
Totale 01 Valorizzazione dei beni di
programma interesse storico RS 6.883,62 PR 6.789,47 R -94,15 EP 0,00
CP 122.700,00 PC 86.369,40 I 97.044,73 ECP 9.385,48 EC 10.675,33
CS 129.583,62 TP 93.158,87 FPV 16.269,79 TR 10.675,33
05 - Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
02
Titolo 1 Spese correnti
RS 33.282,67 PR 26.890,60 R -6.392,07 EP 0,00
CP 101.700,00 PC 57.046,04 I 73.949,78 ECP 27.750,22 EC 16.903,74
CS 134.982,67 TP 83.936,64 FPV 0,00 TR 16.903,74
Titolo 2 Spese in conto capitale
RS 3.556,29 PR 0,00 R -3.289,28 EP 267,01
CP 2.830,63 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.830,63 EC 0,00
CS 6.386,92 TP 0,00 FPV 0,00 TR 267,01
Totale 02 Attività culturali e interventi
programma diversi nel settore culturale RS 36.838,96 PR 26.890,60 R -9.681,35 EP 267,01
CP 104.530,63 PC 57.046,04 I 73.949,78 ECP 30.580,85 EC 16.903,74
CS 141.369,59 TP 83.936,64 FPV 0,00 TR 17.170,75
TOTALE Tutela e valorizzazione dei beni e
MISSIONE 05 attività culturali RS PR R EP
43.722,58 33.680,07 -9.775,50 267,01
CP PC I ECP EC
227.230,63 143.415,44 170.994,51 39.966,33 27.579,07
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